收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.43% | 2.36% | 4.45% | 1.16% | -19.22% | -25.48% | -34.50% | 871.93% |
同类排名 | 2090/4200 | 1725/4295 | 3622/4274 | 1594/4165 | 2302/3654 | 2174/2899 | 1216/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0096元 |
2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 分红 | 每份派现金0.1371元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 58.1300 | 9.05% | 0.28% |
300760 | 迈瑞医疗 | 40.9600 | 7.32% | 0.47% |
600563 | 法拉电子 | 108.9700 | 6.84% | -0.99% |
300661 | 圣邦股份 | 128.7200 | 5.31% | 6.36% |
688188 | 柏楚电子 | 27.3900 | 4.79% | 5.07% |
300015 | 爱尔眼科 | 580.9200 | 4.72% | -0.99% |
600519 | 贵州茅台 | 3.2700 | 3.53% | 0.08% |
300685 | 艾德生物 | 223.6700 | 3.11% | 0.52% |
300763 | 锦浪科技 | 80.7600 | 3.05% | -2.74% |
605111 | 新洁能 | 123.1100 | 2.96% | 3.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |