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嘉实服务增值行业 - 基金主页(代码:070006)

今天最新净值 5.7610 0.0030 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 5.6250 -0.0200 -0.3543%
  • 累计净值:6.3010
  • 成立日期:2004-04-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:90.334亿份
  • 最近份额:1.8966亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁 牛歌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 3.93% 4.20% 1.57% -19.45% -17.24% -30.62% 603.93%
同类排名 1129/2318 270/2327 1577/2327 926/2310 1668/2209 1360/2082 1544/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
嘉实服务增值行业基金动态
嘉实服务增值行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.7500 9.99% -0.16%
000858 五 粮 液 55.0100 7.41% -0.27%
300750 宁德时代 36.1000 5.66% 0.49%
600809 山西汾酒 25.3100 5.61% -0.18%
600048 保利发展 556.9100 5.29% -3.32%
300760 迈瑞医疗 16.7400 4.67% 0.04%
600036 招商银行 160.2500 4.28% 0.03%
603259 药明康德 56.2500 3.54% -1.87%
300628 亿联网络 112.5000 3.19% 0.24%
601799 星宇股份 0.0000 3.18% -1.15%
嘉实服务增值行业(070006)基金档案
基金代码 070006 基金简称 嘉实服务 基金全称 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金
发行日期 2004-02-23 成立日期 2004-04-01 基金类型
基金经理 常蓁 牛歌 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.8966亿 成立份额 90.334亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%