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嘉实服务增值行业混合 - 基金主页(代码:070006)

今天最新净值 5.1340 0.0290 0.5700% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 5.1748 0.0488 0.9518% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:5.6540
  • 成立日期:2004-04-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:90.334亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:3.1339亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.85% 1.88% 6.16% -0.37% 3.49% -0.61% -22.85% 528.11%
嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 5.1550 0.5700%
2019-07-12 5.1260 0.8500%
2019-07-11 5.0830 -0.2000%
2019-07-10 5.0930 0.1600%
2019-07-09 5.0850 0.4900%
2019-07-08 5.0600 -2.5400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 分红 每份派现金0.1000元
嘉实服务增值行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600211 西藏药业 330.0100 5.5200% 0.6763%
600030 中信证券 798.6600 5.3500% 1.3693%
002111 威海广泰 483.0500 4.7900% 4.7542%
002234 民和股份 428.7900 4.6800% 0.3951%
000547 航天发展 809.6000 4.5500% 2.7263%
300006 莱美药业 306.7100 4.2600% 0.0000%
000998 隆平高科 624.1500 4.2600% -1.2950%
300065 海兰信 331.3500 3.9000% 2.4076%
002714 牧原股份 151.0900 3.4500% 5.6569%
002572 索菲亚 198.9500 3.2300% -0.0545%
嘉实服务增值行业混合(070006)基金档案
基金代码 070006 基金简称 嘉实服务 基金全称 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金
发行日期 2004-02-23 成立日期 2004-04-01 基金类型 混合型
基金经理 焦云 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 12.9400亿 最近份额 3.1339亿 成立份额 90.334亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A 1.0620 2.9100%
嘉实文体娱乐股票C 1.0490 2.8400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1519 2.2100%
嘉实逆向策略 1.1340 2.0700%
嘉实主题新动力混合 1.7050 1.9700%
创业板E 0.8350 1.9163%
中关村A 0.7713 1.8890%
嘉实制造 0.8100 1.5000%
嘉实农业产业股票 1.2938 1.4300%
中创400 1.3410 1.3605%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.2980 3.3400%
宝盈睿丰A 1.2810 3.2232%
宝盈睿丰C 1.1600 3.2028%
长盛生态 1.6690 3.1520%
前海大海洋 1.0180 3.1408%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
泰信先行 0.6248 2.6450%
长盛电子信息 1.2180 2.6116%
财通价值 1.8450 2.5600%
泰信行业A 1.1460 2.5045%