| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-12-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.00151份 | ||
| 2007-11-21 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 分红 | 每份派现金0.8150元 |
| 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-12-23 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 20.0000 | 1.86% | -0.09% |
| 601939 | 建设银行 | 44.0000 | 1.00% | 0.68% |
| 601088 | 中国神华 | 11.0000 | 0.99% | 1.28% |
| 600423 | 柳化股份 | 15.7700 | 0.98% | 2.28% |
| 600386 | 北巴传媒 | 16.0000 | 0.95% | -1.85% |
| 600880 | 博瑞传播 | 10.0000 | 0.86% | -2.45% |
| 000625 | 长安汽车 | 15.0000 | 0.85% | -0.47% |
| 000718 | 苏宁环球 | 8.0000 | 0.83% | -1.05% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 16.0000 | 0.75% | 0.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.0000 | 0.73% | -1.44% |
| 基金代码 | 070007 | 基金简称 | 嘉实保本 | 基金全称 | 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-10-18 | 成立日期 | 2004-12-01 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 3.2000亿 | 成立份额 | 12.964亿份 | |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
