收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.99% | 2.00% | 5.02% | 7.23% | -14.58% | -24.34% | -39.43% | 130.89% |
同类排名 | 187/2318 | 816/2327 | 1443/2327 | 178/2310 | 1306/2209 | 1698/2082 | 1756/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2258元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0575元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1007元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2852元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0926元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600388 | 龙净环保 | 816.2000 | 4.89% | 0.00% |
000001 | 平安银行 | 900.0000 | 4.46% | 0.76% |
600030 | 中信证券 | 484.6300 | 4.38% | -0.49% |
601899 | 紫金矿业 | 549.6400 | 4.35% | -0.80% |
601888 | 中国中免 | 99.9100 | 4.02% | -0.50% |
600048 | 保利发展 | 900.0000 | 3.87% | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 4.7500 | 3.81% | -0.03% |
000002 | 万科A | 844.1700 | 3.58% | 0.15% |
601816 | 京沪高铁 | 1042.1700 | 2.46% | 1.36% |
601318 | 中国平安 | 120.0200 | 2.31% | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.8010 | 1.14% |
嘉实环保低碳股票 | 1.8780 | 0.86% |
嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3693 | 0.26% |
嘉实润泽量化定期混合 | 1.0071 | 0.02% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3324 | 0.01% |
嘉实超短债债券C | 1.0556 | 0.00% |
嘉实事件 | 0.8130 | 0.00% |
嘉实新思路混合 | 1.0500 | 0.00% |
嘉实润和量化定期混合 | 1.1137 | -0.02% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.1957 | -0.08% |