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嘉实策略增长 - 基金主页(代码:070011)

今天最新净值 0.9200 0.0050 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8959 0.0009 0.1032%
  • 累计净值:2.1700
  • 成立日期:2006-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:419.170亿份
  • 最近份额:25.0917亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:洪流 董福焱
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.99% 2.00% 5.02% 7.23% -14.58% -24.34% -39.43% 130.89%
同类排名 187/2318 816/2327 1443/2327 178/2310 1306/2209 1698/2082 1756/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.2258元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0575元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1007元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.2852元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0926元
嘉实策略增长基金动态
嘉实策略增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600388 龙净环保 816.2000 4.89% 0.00%
000001 平安银行 900.0000 4.46% 0.76%
600030 中信证券 484.6300 4.38% -0.49%
601899 紫金矿业 549.6400 4.35% -0.80%
601888 中国中免 99.9100 4.02% -0.50%
600048 保利发展 900.0000 3.87% 0.00%
600519 贵州茅台 4.7500 3.81% -0.03%
000002 万科A 844.1700 3.58% 0.15%
601816 京沪高铁 1042.1700 2.46% 1.36%
601318 中国平安 120.0200 2.31% 1.13%
嘉实策略增长(070011)基金档案
基金代码 070011 基金简称 嘉实策略 基金全称 嘉实策略增长混合型证券投资基金
发行日期 2006-12-07 成立日期 2006-12-12 基金类型
基金经理 洪流 董福焱 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 25.0917亿 成立份额 419.170亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%