| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.21% | 0.56% | 1.38% | 1.79% | 1.54% | 4.43% | 2.73% | 121.80% |
| 同类排名 | 312/1115 | 187/1148 | 596/1143 | 303/1106 | 272/974 | 186/793 | 298/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0331元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0225元 |
| 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0569元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0134元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0297元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 350.0000 | 2.40% | -0.16% |
| 000001 | 平安银行 | 500.0000 | 1.88% | 0.29% |
| 000002 | 万科A | 500.0400 | 1.61% | -1.64% |
| 601318 | 中国平安 | 100.0000 | 1.46% | 0.33% |
| 601186 | 中国铁建 | 399.9900 | 1.22% | -1.73% |
| 601888 | 中国中免 | 40.0000 | 1.22% | -1.12% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 400.0000 | 0.76% | -2.28% |
| 601919 | 中远海控 | 200.0000 | 0.74% | -0.27% |
| 600048 | 保利发展 | 200.0000 | 0.65% | -0.62% |
| 600376 | 首开股份 | 702.4900 | 0.65% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
| 嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
| 高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |
