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嘉实价值优势 - 基金主页(代码:070019)

今天最新净值 1.8660 0.0070 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9896 0.0076 0.3856%
  • 累计净值:2.4670
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:39.317亿份
  • 最近份额:10.6450亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.70% -0.21% 2.81% 2.64% -18.01% -7.81% -26.51% 190.31%
同类排名 942/4200 3741/4295 3983/4274 1208/4165 2079/3654 677/2899 883/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 分红 每份派现金0.2600元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-26 分红 每份派现金0.3090元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 分红 每份派现金0.0320元
嘉实价值优势基金动态
嘉实价值优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002078 太阳纸业 864.1300 9.90% 0.83%
600060 海信视像 471.7300 8.87% -1.66%
600309 万华化学 133.3500 8.69% 0.08%
601128 常熟银行 1516.2000 8.52% 1.48%
603699 纽威股份 528.4800 7.01% -0.28%
601838 成都银行 624.6900 6.68% 4.00%
002986 宇新股份 574.5700 6.17% 0.59%
000002 万科A 832.8800 5.90% 0.15%
601021 春秋航空 135.0700 5.88% -0.26%
000528 柳工 848.8500 5.58% -0.48%
嘉实价值优势(070019)基金档案
基金代码 070019 基金简称 嘉实价值 基金全称 嘉实价值优势股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-05 成立日期 2010-06-07 基金类型
基金经理 谭丽 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 10.6450亿 成立份额 39.317亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%