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嘉实领先成长 - 基金主页(代码:070022)

今天最新净值 1.9430 0.0130 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8951 -0.0189 -0.9854%
  • 累计净值:2.3880
  • 成立日期:2011-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.711亿份
  • 最近份额:2.1915亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯 孟夏 王子建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.00% 1.83% 9.28% -5.31% -21.81% -16.21% -28.54% 139.22%
同类排名 2536/4200 2168/4295 1676/4274 3137/4165 2721/3654 1308/2899 968/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.4450元
嘉实领先成长基金动态
嘉实领先成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002444 巨星科技 83.7600 5.61% -6.79%
002353 杰瑞股份 63.9300 5.14% -1.72%
002937 兴瑞科技 82.1900 4.85% -0.19%
300795 米奥会展 43.7000 4.68% -6.00%
000423 东阿阿胶 28.1600 4.60% -0.51%
300012 华测检测 104.8500 3.56% -3.12%
002410 广联达 117.1800 3.55% 1.64%
688617 惠泰医疗 3.0800 3.50% 0.96%
605589 圣泉集团 69.0200 3.47% 1.10%
605555 德昌股份 68.3700 3.41% 1.88%
嘉实领先成长(070022)基金档案
基金代码 070022 基金简称 嘉实领先 基金全称 嘉实领先成长股票型证券投资基金
发行日期 2011-05-03 成立日期 2011-05-31 基金类型
基金经理 归凯 孟夏 王子建 基金托管人 农业银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 2.1915亿 成立份额 27.711亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%