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嘉实信用债券C - 基金主页(代码:070026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2530 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2610 -0.0001 -0.0041%

累计净值：1.6058
成立日期：2011-09-14
基金类型：
成立份额：36.659亿份
最近份额：33.4830亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	-0.08%	0.46%	0.90%	3.73%	6.91%	13.09%	72.41%
同类排名	331/412	280/436	187/429	308/411	138/366	79/282	56/232	-

嘉实信用债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0586元
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	分红	每份派现金0.0055元
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	分红	每份派现金0.0080元
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-19	分红	每份派现金0.0110元

嘉实信用债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601799	星宇股份	1.2800	0.26%	-3.00%

嘉实信用债券C(070026)基金档案

基金代码	070026	基金简称	嘉实信用C	基金全称	嘉实信用债券型证券投资基金
发行日期	2011-08-08	成立日期	2011-09-14	基金类型
基金经理	赵国英王立芹	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	33.4830亿	成立份额	36.659亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式C	0.8098	1.81%
嘉实制造升级股票发起式A	0.8122	1.80%
嘉实资源精选股票A	3.0117	1.79%
嘉实资源精选股票C	2.9331	1.79%
嘉实新消费	2.5300	1.12%
嘉实价值臻选混合	0.8140	0.94%
嘉实产业优势混合A	0.9271	0.88%
嘉实产业优势混合C	0.9147	0.87%
嘉实核心蓝筹混合A	0.6991	0.68%
嘉实核心蓝筹混合C	0.6839	0.68%