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嘉实全球房地产(QDII) - 基金主页(代码:070031)

今天最新净值 1.1850 -0.0030 -0.2536% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.4170
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.360亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.4666亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.30% 1.37% 1.98% 10.66% 13.97% 10.70% 16.99% 45.69%
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.1830 -0.1688%
2019-03-18 1.1830 -0.1688%
2019-03-15 1.1810 0.0000%
2019-03-14 1.1810 0.5963%
2019-03-13 1.1810 0.5963%
2019-03-12 1.1740 0.5998%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-16 2019-01-15 2019-01-18 分红 每份派现金0.0010元
2017-10-23 2017-10-20 2017-10-25 分红 每份派现金0.0088元
2017-07-17 2017-07-14 2017-07-19 分红 每份派现金0.0081元
2017-04-19 2017-04-18 2017-04-21 分红 每份派现金0.0092元
2017-01-18 2017-01-17 2017-01-20 分红 每份派现金0.0084元
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金档案
基金代码 070031 基金简称 嘉实全球 基金全称 嘉实全球房地产证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-24 基金类型 QDII
基金经理 蔡德森、高茜 基金托管人 农业银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.5100浜 最近份额 0.4666亿 成立份额 8.360亿份
管理费率 1.70% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C 1.1080 1.4652%
嘉实文体娱乐股票A 1.1200 1.4493%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
嘉实稳宏债券C 1.0570 1.0130%
嘉实稳宏债券A 1.0638 1.0065%
中关村A 0.8623 0.6654%
嘉实领先成长混合 1.8970 0.5832%
嘉实成长增强混合 1.0530 0.5731%
嘉实原油 1.1451 0.5620%
嘉实主题新动力混合 1.8050 0.5571%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 -0.1617%
国富大中华 1.3470 1.9682%
国富亚洲 0.9750 1.7745%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
上投亚太 0.7610 1.0624%
上投全球 0.9900 1.0204%
上投天然 0.7090 0.9972%
信诚四国 0.7630 0.9259%
国泰商品 0.4760 0.6342%
嘉实美股(美元现汇) 1.6730 0.2397%