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嘉实全球房地产(QDII) - 基金主页(代码:070031)

今天最新净值 1.1850 -0.0030 -0.2437% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4170
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.360亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.4666亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.27% -0.24% 4.33% 6.33% 17.68% 13.86% 21.48% 52.03%
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2280 -0.2437%
2019-05-23 1.2280 -0.2437%
2019-05-22 1.2310 0.9016%
2019-05-21 1.2310 0.9016%
2019-05-20 1.2200 -0.9740%
2019-05-17 1.2320 0.0812%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-16 2019-04-15 2019-04-18 分红 每份派现金0.0064元
2019-01-16 2019-01-15 2019-01-18 分红 每份派现金0.0010元
2017-10-23 2017-10-20 2017-10-25 分红 每份派现金0.0088元
2017-07-17 2017-07-14 2017-07-19 分红 每份派现金0.0081元
2017-04-19 2017-04-18 2017-04-21 分红 每份派现金0.0092元
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金档案
基金代码 070031 基金简称 嘉实全球 基金全称 嘉实全球房地产证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-24 基金类型 QDII
基金经理 蔡德森、高茜 基金托管人 农业银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.5100浜 最近份额 0.4666亿 成立份额 8.360亿份
管理费率 1.70% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富时A50 1.0842 0.8089%
嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0656 0.7800%
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9180 0.5700%
新经济HK 0.9197 0.5700%
嘉实沪港深回报混合 1.0483 0.5600%
嘉实核心优势股票 0.9359 0.5300%
金融地产 1.8667 0.4953%
嘉实50 1.5022 0.4900%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2309 0.4700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
恒生中企 0.9480 0.4700%
H股ETF 1.1466 0.4292%
恒生H股 0.7967 0.4200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1475 0.4000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1663 0.3600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1663 0.3600%
恒生ETF 1.4706 0.3412%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2156 0.3300%
添富恒生 1.1710 0.2600%