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嘉实纯债债券A - 基金主页(代码:070037)

今天最新净值 1.3152 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5028
  • 成立日期:2012-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.844亿份
  • 最近份额:48.0096亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.12% 0.42% 1.49% 5.09% 7.46% 12.42% 54.65%
同类排名 1042/3093 1793/3177 1237/3140 1190/3059 398/2721 718/2345 554/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.0294元
2018-10-23 2018-10-23 2018-10-24 分红 每份派现金0.0519元
2018-06-06 2018-06-06 2018-06-07 分红 每份派现金0.0530元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分红 每份派现金0.0533元
嘉实纯债债券A(070037)基金档案
基金代码 070037 基金简称 嘉实纯债A 基金全称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-19 成立日期 2012-12-11 基金类型
基金经理 轩璇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 48.0096亿 成立份额 13.844亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%