| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.59% | 3.61% | 4.65% | -5.44% | -29.61% | -35.83% | -46.85% | 69.16% |
| 同类排名 | 3357/4200 | 806/4295 | 3552/4274 | 3171/4165 | 3413/3654 | 2712/2899 | 1615/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2478元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1395元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1244元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1704元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 53.1700 | 7.91% | -2.43% |
| 300037 | 新宙邦 | 131.4300 | 5.66% | -4.43% |
| 300395 | 菲利华 | 136.4300 | 4.55% | -1.07% |
| 002179 | 中航光电 | 122.6800 | 4.36% | 0.77% |
| 002025 | 航天电器 | 89.3400 | 3.91% | -1.34% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 156.8800 | 3.11% | 1.15% |
| 300496 | 中科创达 | 41.9200 | 3.06% | -2.06% |
| 688516 | 奥特维 | 34.8200 | 2.87% | -3.31% |
| 603606 | 东方电缆 | 70.7700 | 2.76% | -5.24% |
| 600862 | 中航高科 | 122.3800 | 2.47% | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
