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长盛成长价值 - 基金主页(代码:080001)

今天最新净值 1.7136 0.0077 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7233 0.0091 0.5327%
  • 累计净值:4.4619
  • 成立日期:2002-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.669亿份
  • 最近份额:1.5278亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:王宁 付海宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.36% -0.79% 4.00% 5.25% -0.57% 11.44% 12.83% 1237.16%
同类排名 586/4200 3961/4295 3738/4274 663/4165 155/3654 69/2899 61/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-10 分红 每份派现金0.0700元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0280元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-11 分红 每份派现金0.0153元
2018-04-13 2018-04-13 2018-04-17 分红 每份派现金0.0120元
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-22 分红 每份派现金0.0350元
长盛成长价值基金动态
长盛成长价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 34.5500 2.47% 0.36%
600025 华能水电 0.0000 2.38% 2.02%
601985 中国核电 0.0000 2.28% 2.68%
000625 长安汽车 0.0000 2.25% -2.15%
002594 比亚迪 0.0000 2.16% -2.55%
601899 紫金矿业 48.7400 2.15% 4.47%
600737 中粮糖业 0.0000 1.93% 4.58%
000725 京东方A 0.0000 1.89% 0.74%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.80% 0.72%
600050 中国联通 0.0000 1.71% 1.30%
长盛成长价值(080001)基金档案
基金代码 080001 基金简称 长盛成长价值 基金全称 长盛成长价值证券投资基金
发行日期 2002-08-26 成立日期 2002-09-18 基金类型
基金经理 王宁 付海宁 基金托管人 农业银行 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 1.5278亿 成立份额 31.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛同智LOF 0.5796 2.31%
长盛成长精选混合C 0.4580 2.25%
长盛成长精选混合A 0.4664 2.24%
长盛国企 0.3270 2.19%
长盛同鑫行业混合A 1.3720 2.08%
长盛中小盘 0.7630 2.01%
长盛成长价值A 1.7440 1.74%
长盛同德主题混合 1.6993 1.21%
长盛航天海工混合A 1.3200 1.14%
长盛制造精选混合A 0.9195 1.11%