| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.87% | 3.18% | 8.03% | -5.14% | -15.48% | -18.82% | -13.75% | 279.50% |
| 同类排名 | 1810/2318 | 434/2327 | 918/2327 | 1852/2310 | 1369/2209 | 1425/2082 | 978/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 分红 | 每份派现金0.4593元 |
| 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 分红 | 每份派现金0.2770元 |
| 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
| 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688047 | 龙芯中科 | 5.1200 | 8.15% | -0.93% |
| 603596 | 伯特利 | 7.9800 | 8.12% | 2.46% |
| 002837 | 英维克 | 9.1800 | 5.03% | 4.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.4300 | 4.98% | -0.35% |
| 603658 | 安图生物 | 4.1500 | 4.31% | 1.17% |
| 688575 | 亚辉龙 | 8.3600 | 3.71% | 1.78% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.4000 | 2.75% | -0.81% |
| 688262 | 国芯科技 | 6.2200 | 2.37% | 1.21% |
| 603786 | 科博达 | 1.9400 | 2.18% | 1.85% |
| 002709 | 天赐材料 | 4.5000 | 1.83% | 1.71% |
