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长盛积极配置债券 - 基金主页(代码:080003)

今天最新净值 1.1489 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0017 0.1498%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% -0.25% 1.57% 1.47% -2.39% -4.99% -6.16% 85.01%
同类排名 508/1115 994/1148 515/1143 436/1106 714/974 664/793 531/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 分红 每份派现金0.4050元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0030元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-24 分红 每份派现金0.1500元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-22 分红 每份派现金0.0200元
长盛积极配置债券基金动态
长盛积极配置债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 6.6000 1.04% 1.16%
688008 澜起科技 0.0000 0.83% 2.56%
603296 华勤技术 0.0000 0.77% 6.47%
300760 迈瑞医疗 0.5000 0.70% -1.22%
000933 神火股份 0.0000 0.68% 1.95%
600900 长江电力 0.0000 0.66% 0.08%
000034 神州数码 0.0000 0.58% 3.67%
601006 大秦铁路 0.0000 0.56% -0.14%
601225 陕西煤业 0.0000 0.56% -0.56%
603596 伯特利 2.0100 0.50% -5.90%
长盛积极配置债券(080003)基金档案
基金代码 080003 基金简称 长盛积极配置 基金全称 长盛积极配置债券型证券投资基金
发行日期 2008-09-01 成立日期 2008-10-08 基金类型
基金经理 冯雨生 付海宁 杨哲 王赛飞 基金托管人 建设银行 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 1.8455亿 成立份额 13.621亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%