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长盛环球行业混合(QDII) - 基金主页(代码:080006)

今天最新净值 1.2200 -0.0100 -0.7911% 2019-04-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.2700
  • 成立日期:2010-05-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.400亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.4659亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.58% 0.56% 1.37% 8.85% -4.78% 5.56% 21.87% 31.38%
长盛环球行业混合(QDII)(080006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-19 1.2540 -0.7911%
2019-04-18 1.2640 0.0792%
2019-04-17 1.2640 0.0792%
2019-04-16 1.2520 -0.3978%
2019-04-15 1.2570 0.8019%
2019-04-12 1.2470 -1.5008%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-13 2011-01-12 2011-01-19 分红 每份派现金0.0500元
长盛环球行业混合(QDII)(080006)基金档案
基金代码 080006 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金全称 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-19 成立日期 2010-05-26 基金类型 QDII
基金经理 吴达 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.5600浜 最近份额 0.4659亿 成立份额 3.400亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8620 1.1737%
金融地B 0.7340 1.1019%
长盛多因子策略优选股票 1.0851 0.5500%
券商分级 0.9410 0.5342%
金融地产 0.8770 0.4582%
上50B 1.3940 0.2878%
上50分级 1.2070 0.1660%
长盛城镇化主题混合 1.1570 0.0000%
上50A 1.0200 0.0000%
长盛航天海工 0.9670 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5220 1.9531%
嘉实互联网(人民币) 1.4970 0.6725%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3630 0.6647%
嘉实美股(美元现汇) 1.7270 0.2904%
国泰纳指 3.4910 0.2873%
标普500 1.8207 0.2699%
纳指ETF 2.6990 0.2600%
博时标普500联接A 2.2069 0.2453%
添富恒生 1.2350 0.0800%
恒生ETF 1.5598 0.0706%