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长盛环球行业精选 - 基金主页(代码:080006)

今天最新净值 1.2010 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2510
  • 成立日期:2010-05-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.400亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.4659亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.91% 2.39% 6.38% - -11.23% 3.98% 27.90% 25.82%
长盛环球行业精选(080006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2010 0.0000%
2019-02-14 1.2010 0.8396%
2019-02-13 1.1910 0.5063%
2019-02-12 1.1850 1.0230%
2019-02-11 1.1850 1.0230%
2019-02-01 1.1680 0.5164%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-13 2011-01-12 2011-01-19 分红 每份派现金0.0500元
长盛环球行业精选(080006)基金档案
基金代码 080006 基金简称 长盛环球 基金全称 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-19 成立日期 2010-05-26 基金类型 QDII
基金经理 吴达 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.5600浜 最近份额 0.4659亿 成立份额 3.400亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一A 1.0110 0.0990%
金融地A 1.0110 0.0990%
上50A 1.0110 0.0990%
券商A 1.0110 0.0990%
长盛盛景A 1.0174 0.0500%
长盛盛景C 1.0173 0.0500%
长盛盛和纯债A 1.0176 0.0300%
长盛盛裕A 1.0154 0.0300%
长盛盛裕C 1.0152 0.0300%
长盛盛和纯债C 1.0168 0.0200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%