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长盛环球行业精选 - 基金主页(代码:080006)

今天最新净值 1.2640 0.0060 0.4769% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.3140
  • 成立日期:2010-05-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.400亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.4659亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.71% 3.62% -0.55% -8.18% -5.70% 12.72% 18.23% 31.80%
长盛环球行业精选(080006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 1.2640 0.4769%
2018-09-20 1.2580 1.5335%
2018-09-19 1.2390 0.6499%
2018-09-18 1.2310 -1.0450%
2018-09-17 1.2440 0.9740%
2018-09-14 1.2440 0.9740%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-13 2011-01-12 2011-01-19 分红 每份派现金0.0500元
长盛环球行业精选(080006)基金档案
基金代码 080006 基金简称 长盛环球 基金全称 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-19 成立日期 2010-05-26 基金类型 QDII
基金经理 吴达 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.5600浜 最近份额 0.4659亿 成立份额 3.400亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 0.4769%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.3980%
长盛沪港深 1.0110 0.3972%
长盛转型 0.8010 0.2503%
长盛可转债A 0.9673 0.1553%
长盛可转债C 0.9774 0.1537%
长盛高端装备 1.3420 0.0746%
长盛盛丰混合C 0.9774 0.0512%
长盛盛丰混合A 0.9837 0.0407%
长盛盛裕A 1.0147 0.0394%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.7210 1.0397%
国泰纳指 3.5040 1.0089%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 0.4769%
国泰高收益债 1.3450 0.0000%
国泰商品 0.5710 -0.8681%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
国富大中华 1.2690 2.0917%
国富亚洲 0.9320 1.7467%
上投全球 0.9990 1.7312%
博时亚太 1.1260 1.5329%