权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000001 | 平安银行 | 1.5000 | 1.52% | 2.54% |
601939 | 建设银行 | 2.0000 | 1.33% | 0.55% |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 1.31% | -1.51% |
601857 | 中国石油 | 1.5000 | 1.27% | -2.84% |
000852 | 石化机械 | 1.0000 | 1.02% | 0.46% |
601336 | 新华保险 | 0.2000 | 0.93% | 4.83% |
601233 | 桐昆股份 | 0.5000 | 0.76% | 1.30% |
000725 | 京东方A | 2.0000 | 0.58% | 1.40% |
基金代码 | 080009 | 基金简称 | 长盛同禧A | 基金全称 | 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-10-31 | 成立日期 | 2011-12-06 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0515亿 | 成立份额 | 37.009亿份 |
管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0913 | 5.30% |
长盛国企 | 0.3300 | 4.10% |
长盛同智LOF | 0.5544 | 3.92% |
长盛成长精选混合A | 0.4446 | 3.32% |
长盛成长精选混合C | 0.4364 | 3.31% |
长盛航天海工混合A | 1.2549 | 3.30% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1317 | 3.03% |
长盛互联网+混合A | 1.3078 | 2.81% |
长盛核心成长混合A | 0.8917 | 2.81% |
长盛核心成长混合C | 0.8786 | 2.81% |