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长盛同禧信增债券A - 基金主页(代码:080009)

今天最新净值 0.9710 -0.0010 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2810
  • 成立日期:2011-12-06
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.009亿份
  • 最近份额:0.0515亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-10 分红 每份派现金0.3100元
长盛同禧信增债券A基金动态
长盛同禧信增债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000001 平安银行 1.5000 1.52% 2.54%
601939 建设银行 2.0000 1.33% 0.55%
600028 中国石化 2.0000 1.31% -1.51%
601857 中国石油 1.5000 1.27% -2.84%
000852 石化机械 1.0000 1.02% 0.46%
601336 新华保险 0.2000 0.93% 4.83%
601233 桐昆股份 0.5000 0.76% 1.30%
000725 京东方A 2.0000 0.58% 1.40%
长盛同禧信增债券A(080009)基金档案
基金代码 080009 基金简称 长盛同禧A 基金全称 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-10-31 成立日期 2011-12-06 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.0515亿 成立份额 37.009亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0913 5.30%
长盛国企 0.3300 4.10%
长盛同智LOF 0.5544 3.92%
长盛成长精选混合A 0.4446 3.32%
长盛成长精选混合C 0.4364 3.31%
长盛航天海工混合A 1.2549 3.30%
长盛电子信息产业混合A 1.1317 3.03%
长盛互联网+混合A 1.3078 2.81%
长盛核心成长混合A 0.8917 2.81%
长盛核心成长混合C 0.8786 2.81%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%