基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长盛同禧信增债券C - 基金主页(代码:080010)

今天最新净值 0.9600 -0.0010 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2300
  • 成立日期:2011-12-06
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.009亿份
  • 最近份额:0.0521亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-10 分红 每份派现金0.2700元
长盛同禧信增债券C基金动态
长盛同禧信增债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000001 平安银行 1.5000 1.52% -1.02%
601939 建设银行 2.0000 1.33% 0.68%
600028 中国石化 2.0000 1.31% 1.99%
601857 中国石油 1.5000 1.27% 2.82%
000852 石化机械 1.0000 1.02% 2.79%
601336 新华保险 0.2000 0.93% -1.77%
601233 桐昆股份 0.5000 0.76% 2.79%
000725 京东方A 2.0000 0.58% -1.40%
长盛同禧信增债券C(080010)基金档案
基金代码 080010 基金简称 长盛同禧C 基金全称 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-10-31 成立日期 2011-12-06 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0521亿 成立份额 37.009亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 1.8160 0.72%
长盛航天海工混合A 1.2683 0.71%
长盛中小盘 0.7710 0.39%
长盛量化红利混合A 2.7678 0.31%
长盛成长价值A 1.8242 0.27%
长盛同鑫行业混合A 1.3870 0.22%
长盛稳鑫63个月定开债 1.0657 0.08%
长盛恒盛利率债A 1.0512 0.07%
长盛恒盛利率债C 1.0477 0.07%
长盛盛琪一年期定开C 1.0528 0.07%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%