权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000001 | 平安银行 | 1.5000 | 1.52% | -1.02% |
601939 | 建设银行 | 2.0000 | 1.33% | 0.68% |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 1.31% | 1.99% |
601857 | 中国石油 | 1.5000 | 1.27% | 2.82% |
000852 | 石化机械 | 1.0000 | 1.02% | 2.79% |
601336 | 新华保险 | 0.2000 | 0.93% | -1.77% |
601233 | 桐昆股份 | 0.5000 | 0.76% | 2.79% |
000725 | 京东方A | 2.0000 | 0.58% | -1.40% |
基金代码 | 080010 | 基金简称 | 长盛同禧C | 基金全称 | 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-10-31 | 成立日期 | 2011-12-06 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0521亿 | 成立份额 | 37.009亿份 |
管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |