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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.7557 0.0033 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7624 -0.0005 -0.0712%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.24% -0.11% 6.20% 5.28% -7.67% -10.59% -25.66% 320.80%
同类排名 433/2318 1887/2327 1214/2327 340/2310 817/2209 1045/2082 1371/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2928元
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
大成蓝筹稳健基金动态
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.3500 9.69% 0.48%
600150 中国船舶 292.3900 9.02% -0.06%
000063 中兴通讯 291.2000 8.07% -0.44%
300761 立华股份 415.3700 7.50% 0.95%
601872 招商轮船 1207.3900 6.24% -1.29%
600887 伊利股份 226.7600 5.50% -0.07%
601688 华泰证券 0.0000 5.28% -1.30%
002415 海康威视 0.0000 5.27% -0.24%
300760 迈瑞医疗 0.0000 4.56% 0.66%
002311 海大集团 0.0000 4.49% 0.29%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型
基金经理 侯春燕 齐炜中 张家旺 朱倩 王帅 赵蓬 黄涛 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 16.7636亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%