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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.7756 -0.0003 -0.0400% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7731 -0.0028 -0.3563% 2018-09-20 15:05:03
  • 累计净值:3.3456
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:43.0853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.71% 2.23% -1.37% -10.32% -12.18% 3.38% 15.96% 239.24%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.7756 -0.0400%
2018-09-19 0.7759 1.6241%
2018-09-18 0.7635 1.5428%
2018-09-17 0.7519 -1.2866%
2018-09-14 0.7617 -0.3532%
2018-09-13 0.7644 0.7115%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% -0.7426%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -0.6316%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 0.0000%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -1.1881%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.0000%
600998 九州通 855.6700 3.9600% -0.0677%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -0.5974%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.1471%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -0.9441%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒指LOF 1.0100 0.3000%
大成新锐混合 1.4730 0.2700%
大成消费主题混合 0.7650 0.2600%
优选LOF 2.5040 0.2400%
大成灵活配置 1.5190 0.2000%
恒生中小 1.0330 0.1900%
大成行业轮动混合 1.3380 0.1500%
大成高新技术 1.4430 0.1400%
大成积极成长混合 0.8650 0.1200%
大成策略回报混合 0.8980 0.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 0.8870 2.1889%
汇丰新动力 0.6766 0.6800%
上投优势 0.8987 0.6700%
上投转型动力 1.1940 0.5900%
国泰精选 0.4440 0.4500%
宝盈新兴 0.4900 0.4100%
安信策略 0.9810 0.4100%
盛利精选 0.8096 0.4000%
泰达复兴 0.8000 0.3800%
景顺中国回报 1.0550 0.3800%