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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.7673 0.0047 0.6200% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7673 0.0000 0.0000% 2018-11-19 09:04:45
  • 累计净值:3.3373
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:43.0853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.64% 3.98% 7.63% -3.77% -17.34% 0.33% -7.80% 235.48%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 0.7673 0.6200%
2018-11-15 0.7626 1.1943%
2018-11-14 0.7536 -1.0374%
2018-11-13 0.7615 1.2902%
2018-11-12 0.7518 1.8837%
2018-11-09 0.7379 -0.5123%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 0.0000%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% 0.0000%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 0.0000%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 0.0000%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.0000%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 0.0000%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 0.0000%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.0000%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 0.0000%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.5205 4.3295%
大成景恒混合A 1.0500 1.4500%
大成中证360A 0.8430 1.4400%
互联金融 0.7856 1.4100%
大成景润灵活配置混合 0.7320 1.3900%
500沪市 1.4020 1.0815%
大成景秀A 0.9620 0.8400%
深成长 0.7320 0.8264%
深成长联接 0.7400 0.8200%
深证ETF 8.6870 0.7305%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.9510 4.6113%
中欧精选定开A 0.7910 3.3987%
银华回报 0.8760 2.0979%
民生新动力A 1.0870 2.0700%
中海积极增利 0.7580 1.8800%
博时回报 0.7740 1.4400%
中信建投睿信A 0.6724 1.2800%
东方红新动力 2.1540 1.2700%
浦银新兴产业 1.6070 1.2600%
平安策略 1.3800 1.2500%