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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.9254 0.0025 0.2700% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9197 -0.0032 -0.3444% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:3.4954
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:43.0853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.53% 2.03% -5.43% 0.49% 20.76% 30.37% 17.32% 304.61%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 0.9254 0.2700%
2018-02-22 0.9229 1.7530%
2018-02-14 0.9070 -0.1321%
2018-02-13 0.9082 0.7432%
2018-02-12 0.9015 1.5660%
2018-02-09 0.8876 -3.8041%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% -0.3568%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -2.4113%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -0.7516%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -0.7449%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.5764%
600998 九州通 855.6700 3.9600% -0.8211%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -1.2257%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.7569%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 1.1076%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中小 1.1630 1.1300%
恒指LOF 1.0650 0.9500%
大成景鹏A 1.2830 0.7900%
大成景禄灵活配置混合C 1.0695 0.7700%
大成景禄灵活配置混合A 1.0691 0.7600%
大成国安 0.9840 0.6100%
大成景润灵活配置混合 1.0010 0.6000%
100ETF 1.7250 0.5831%
大成智惠量化多策略混合 1.1580 0.5100%
500沪市 1.7340 0.4635%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%