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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.9502 0.0109 1.1600% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9497 0.0104 1.1094% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:3.5202
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:46.4892亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.04% 0.42% 2.38% 9.82% 23.03% 12.73% 47.94% 310.69%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 0.9502 1.1600%
2017-11-20 0.9393 0.7724%
2017-11-17 0.9321 0.4094%
2017-11-16 0.9283 0.4654%
2017-11-15 0.9240 -0.4954%
2017-11-14 0.9286 -0.7270%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 2.9921%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -1.8996%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 6.1371%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -0.0996%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -1.2685%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 0.2515%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -1.1478%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 2.3033%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 1.2938%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 2.5679%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 39.4600浜 最近份额 46.4892亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
100ETF 1.7580 2.0906%
恒指LOF 1.0610 1.9200%
大成行业轮动混合 1.7180 1.6000%
大成300 1.2115 1.5800%
深成长 1.1260 1.5329%
互联金融 1.0215 1.5100%
深成长联接 1.1330 1.4300%
大成中证 1.8560 1.3700%
大成互联网 0.9610 1.2600%
大成小盘 2.1350 1.2300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安睿祺 1.1913 2.5400%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
华润安鑫 1.6040 2.1700%
农银主题 1.4714 2.0700%
银河银泰 1.2213 2.0500%
中海分红 0.8560 1.9700%
兴银鼎新灵活配置 1.0880 1.9700%
中海成长 0.5351 1.9400%
中海合鑫 0.7450 1.9200%
财通价值 2.2560 1.8500%