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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8996 -0.0213 -2.5142% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8202 -0.0270 -3.1854% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:3.4696
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.92% -2.09% -11.21% 4.00% -10.20% 4.81% 20.13% 261.10%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 0.8259 -2.5142%
2019-05-16 0.8472 0.5817%
2019-05-15 0.8423 1.6000%
2019-05-14 0.8290 -0.3127%
2019-05-13 0.8316 -1.4108%
2019-05-10 0.8435 2.9035%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% -3.6759%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -5.4054%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -4.9157%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -3.4628%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -9.0659%
600998 九州通 855.6700 3.9600% -1.2987%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -5.2083%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 4.8913%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -3.3416%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -5.0896%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成惠明定开纯债债券 1.1068 0.0723%
大成惠祥定开纯债债券 1.0363 0.0200%
网金A 1.0228 0.0196%
大成景旭A 1.0757 0.0186%
大成景旭C 1.0757 0.0186%
大成景禄灵活配置混合A 0.8608 0.0116%
大成景禄灵活配置混合C 0.8597 0.0116%
大成惠益纯债债券 1.0170 0.0098%
大成惠利纯债 1.0267 0.0097%
大成惠裕定开纯债债券 1.0463 0.0096%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 0.0163%
鹏华弘泰A 1.0944 0.0100%
东方多策略A 1.1656 0.0000%
嘉实元和 1.1528 0.0000%
银河鑫利A 1.0670 0.0000%
银河鑫利C 1.0670 0.0000%
交银周期回报A 1.1310 0.0000%
中海积极收益 1.0730 0.0000%
华安新动力 1.1580 0.0000%
申万多策略A 1.0070 0.0000%