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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8996 0.0188 2.13% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9096 0.0100 1.1061% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:3.4696
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.26% 2.65% 10.00% 23.03% -4.70% 16.89% 30.04% 293.33%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 0.8996 2.1300%
2019-03-15 0.8808 1.5700%
2019-03-14 0.8672 -0.8914%
2019-03-13 0.8750 -0.9845%
2019-03-12 0.8837 0.8330%
2019-03-11 0.8764 3.1301%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 1.1044%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% 2.6087%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -0.4149%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 3.4996%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 2.8571%
600998 九州通 855.6700 3.9600% -0.4276%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -0.1019%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 5.0394%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.1255%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 0.0000%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.8179 4.7113%
大成景润灵活配置混合 0.8190 3.1500%
深证ETF 10.5850 3.0170%
大成国企改革灵活配置混合 0.9910 3.0100%
深成长 0.8890 2.8935%
大成积极成长混合 0.9750 2.8500%
大成高新技术 1.6720 2.8300%
大成300A 1.0489 2.7500%
100ETF 1.6450 2.7483%
深成长联接 0.9000 2.7400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中国50 1.2650 5.5900%
民生城镇化 1.6010 4.7100%
广发聚优A 1.2890 4.4600%
富国消费 1.3940 4.4200%
国泰金马 0.9950 4.4100%
易方达改革 0.9810 4.3600%
安信策略 1.1420 4.2900%
富安达新兴 1.0290 4.2900%
宝盈新价值 1.3750 4.0900%
国联安鑫安 0.9959 4.0200%