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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8624 0.0002 0.0200% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8551 0.0042 0.4955% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:3.4324
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.42% -1.32% 3.39% -6.99% -1.07% 2.03% 15.64% 272.04%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 0.8511 0.0200%
2019-07-12 0.8509 0.3301%
2019-07-11 0.8481 0.3200%
2019-07-10 0.8454 -0.1400%
2019-07-09 0.8466 0.2500%
2019-07-08 0.8445 -2.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 1.8336%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% 4.7109%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -10.0111%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 2.4250%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -1.0989%
600998 九州通 855.6700 3.9600% -0.4042%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 6.9444%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 7.5415%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -6.9433%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.6580 5.2295%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
互联金融 0.8448 1.9900%
大成产业 1.2470 1.9600%
500深ETF 1.3430 1.6654%
大成消费主题混合 0.8600 1.6500%
大成新锐混合 1.6630 1.5900%
深成长 0.7890 1.5444%
深成长联接 0.8040 1.3900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.2980 3.3400%
宝盈睿丰A 1.2810 3.2232%
宝盈睿丰C 1.1600 3.2028%
长盛生态 1.6690 3.1520%
前海大海洋 1.0180 3.1408%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
泰信先行 0.6248 2.6450%
长盛电子信息 1.2180 2.6116%
财通价值 1.8450 2.5600%
泰信行业A 1.1460 2.5045%