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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.7356 -0.0075 -1.0100% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0057 0.7816% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:3.3056
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:43.0853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.62% 1.80% 1.94% 6.06% -22.15% 1.90% 8.00% 225.91%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.7454 1.3300%
2019-01-17 0.7356 -1.0093%
2019-01-16 0.7431 0.2293%
2019-01-15 0.7414 2.0088%
2019-01-14 0.7268 -0.7375%
2019-01-11 0.7322 0.8123%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 2.2376%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -4.2506%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 3.6408%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 1.0054%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -1.8587%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 0.7612%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 1.5805%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 3.8721%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -0.9346%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 1.7110%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.3840 2.6464%
大成动态量化 0.7707 1.9700%
深成长 0.6400 1.9108%
大成行业轮动混合 1.2420 1.8900%
100ETF 1.3820 1.8423%
深成长联接 0.6660 1.8300%
大成积极成长混合 0.8060 1.7700%
大成创新 0.8920 1.7100%
大成灵活配置 1.4130 1.6500%
大成景润灵活配置混合 0.7450 1.6400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%