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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8513 0.0030 0.3500% 2018-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8462 -0.0021 -0.2491% 2018-07-19 15:29:03
  • 累计净值:3.4213
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:43.0853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.84% 0.50% -5.46% -4.96% 2.87% 13.27% -9.62% 270.90%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-19 0.8513 0.3500%
2018-07-18 0.8483 -0.4927%
2018-07-17 0.8525 -0.5251%
2018-07-16 0.8570 -0.7413%
2018-07-13 0.8634 0.3837%
2018-07-12 0.8601 1.8955%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 3.3188%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -1.1696%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -1.6200%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -2.1451%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.0000%
600998 九州通 855.6700 3.9600% -0.6824%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -2.0263%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -1.2469%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -0.5495%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成长 0.8880 1.1390%
深成长联接 0.9030 1.0100%
大成行业轮动混合 1.4560 0.4100%
大成蓝筹 0.8513 0.3500%
大成积极成长混合 0.9430 0.3200%
大成灵活配置 1.6540 0.3000%
大成2020 0.6970 0.2900%
100ETF 1.4580 0.2751%
大成信用债A 1.1990 0.2500%
大成新锐混合 1.6840 0.2400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时沪港深A 0.7860 1.5500%
银华和谐 2.1130 1.3400%
交银稳健A 1.3399 0.9600%
盛利精选 0.8809 0.8100%
银华稳利A 0.9520 0.7400%
新华分红 0.7555 0.6900%
招商瑞丰A 1.3880 0.6500%
圆信双红利C 1.0980 0.5500%
圆信双红利A 1.1120 0.5400%
工银平衡 0.4607 0.5000%