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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8998 0.0009 0.1000% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 -0.0027 -0.2999% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:3.4698
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:43.0853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.25% 0.81% -0.84% -8.77% 13.91% 27.74% -9.60% 293.42%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 0.8998 0.1000%
2018-04-24 0.8989 2.5322%
2018-04-23 0.8767 -0.6009%
2018-04-20 0.8820 -1.8692%
2018-04-19 0.8988 0.6946%
2018-04-18 0.8926 0.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% -0.8007%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -2.3691%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -2.8980%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 0.1043%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.0000%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 0.7159%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 0.5296%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.0958%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 6.2873%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成正向 0.8100 1.5000%
大成健康产业混合 1.0240 1.4900%
大成中证360A 1.0530 1.2500%
优选LOF 2.7280 0.6300%
大成内需增长混合A 2.6900 0.6000%
大成产业 1.2140 0.5800%
网金B 0.8549 0.5765%
大成新锐混合 1.6740 0.4200%
大成盛世精选混合 0.9640 0.4200%
大成景穗A 1.1520 0.3500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.8460 3.5500%
中海医药健康A 1.6250 3.5000%
中海医药健康C 1.5760 3.4800%
融通健康产业 1.1720 2.9000%
国投医疗保健 1.3760 2.4600%
天弘文化新兴产业 1.1147 2.4300%
华夏医疗C 1.5320 2.3400%
前海国优 1.3650 2.3200%
华夏医疗A 1.5570 2.3000%
浦银生活 1.8670 1.9700%