收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.85% | -1.84% | 4.47% | 9.04% | 1.29% | 15.04% | -7.00% | 1063.44% |
同类排名 | 200/2318 | 2269/2327 | 1541/2327 | 119/2310 | 224/2209 | 63/2082 | 768/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.3560元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0195元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0850元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 379.8200 | 9.90% | -1.83% |
600941 | 中国移动 | 103.1700 | 9.73% | -1.39% |
000333 | 美的集团 | 106.2400 | 6.08% | -2.27% |
000651 | 格力电器 | 148.8500 | 5.22% | -1.06% |
002078 | 太阳纸业 | 380.2200 | 4.94% | -4.99% |
600519 | 贵州茅台 | 2.9400 | 4.46% | 1.03% |
002223 | 鱼跃医疗 | 136.2800 | 4.17% | 0.27% |
000063 | 中兴通讯 | 155.9500 | 3.89% | 0.07% |
300498 | 温氏股份 | 214.9200 | 3.64% | 0.63% |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.9600 | 3.25% | 2.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
医服ETF | 0.4833 | 1.28% |
大成消费机遇混合A | 0.8754 | 0.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8679 | 0.61% |