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大成中证红利指数 - 基金主页(代码:090010)

今天最新净值 2.3640 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3392 -0.0078 -0.3309%
  • 累计净值:2.5200
  • 成立日期:2010-02-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.698亿份
  • 最近份额:13.7388亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:夏高 李绍 刘淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.50% -2.64% 2.20% 6.82% 5.96% 20.92% 21.73% 159.02%
同类排名 220/2643 2706/2752 2535/2723 585/2605 130/2194 74/1816 61/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.1560元
大成中证红利指数基金动态
大成中证红利指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 1.69% -0.56%
601088 中国神华 176.1300 1.65% -0.51%
601328 交通银行 1014.6400 1.56% -2.80%
601000 唐山港 1682.7700 1.55% -0.23%
600546 山煤国际 0.0000 1.51% 0.12%
601288 农业银行 1513.2900 1.47% -2.57%
601988 中国银行 1421.9700 1.46% -2.45%
600971 恒源煤电 0.0000 1.44% 1.19%
600028 中国石化 1401.6400 1.38% 0.00%
601398 工商银行 0.0000 1.38% -2.05%
大成中证红利指数(090010)基金档案
基金代码 090010 基金简称 大成中证 基金全称 大成中证红利指数证券投资基金
发行日期 2009-12-28 成立日期 2010-02-02 基金类型
基金经理 夏高 李绍 刘淼 基金托管人 建设银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 13.7388亿 成立份额 18.698亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%