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大成竞争优势混合 - 基金主页(代码:090013)

今天最新净值 1.2700 -0.0140 -1.3308% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0500 -0.0020 -0.1881% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.2800
  • 成立日期:2011-04-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.721亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:2.0820亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.15% -8.79% -19.10% -4.07% -22.31% -6.15% 16.11% 109.59%
大成竞争优势混合(090013)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0380 -1.3308%
2019-05-23 1.0520 -4.5372%
2019-05-22 1.1020 -1.2500%
2019-05-21 1.1160 2.2000%
2019-05-20 1.0920 -4.0422%
2019-05-17 1.1380 -2.9010%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分红 每份派现金1.0000元
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 分红 每份派现金0.0100元
大成竞争优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600885 宏发股份 29.8900 9.3000% 4.4817%
002126 银轮股份 46.6300 8.9100% 0.1333%
600998 九州通 37.3200 8.0100% -0.8308%
002422 科伦药业 41.1500 7.7300% -1.3603%
002127 南极电商 32.6500 7.3400% -5.9676%
002475 立讯精密 16.9900 6.3900% 2.0510%
002588 史丹利 17.6100 6.1300% 0.0000%
002138 顺络电子 33.9300 6.0500% -1.6917%
600759 洲际油气 41.6400 4.1800% -1.2903%
000333 美的集团 7.4400 2.9500% 0.6261%
大成竞争优势混合(090013)基金档案
基金代码 090013 基金简称 大成竞争优势混合 基金全称 大成竞争优势股票型证券投资基金
发行日期 2011-03-15 成立日期 2011-04-20 基金类型 股票型
基金经理 徐彦 基金托管人 工商银行 基金公司 大成基金
最近资产 1.9800亿 最近份额 2.0820亿 成立份额 16.721亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
100ETF 1.5800 0.6369%
大成高新技术 1.6420 0.3054%
大成创新 0.9870 0.3049%
恒指LOF 1.0020 0.3003%
大成2020 0.6910 0.2903%
中华300 0.9333 0.2686%
大成蓝筹 0.8040 0.2369%
恒生中小 0.9550 0.2099%
大成灵活配置 1.5550 0.1933%
大成300A 0.9703 0.1238%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%