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大成可转债增强债券 - 基金主页(代码:090017)

今天最新净值 1.4426 0.0046 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4377 0.0032 0.2223%
  • 累计净值:1.4526
  • 成立日期:2011-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.858亿份
  • 最近份额:0.7120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李富强 成琦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.24% 0.95% 3.19% 0.60% -8.52% -5.40% 12.18% 45.61%
同类排名 872/1115 90/1148 151/1143 767/1106 895/974 674/793 55/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 分红 每份派现金0.0100元
大成可转债增强债券基金动态
大成可转债增强债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600522 中天科技 5.7300 0.83% 2.87%
001286 陕西能源 7.5600 0.77% 2.56%
002478 常宝股份 11.4800 0.75% -0.93%
605222 起帆电缆 3.8900 0.71% 1.78%
688628 优利德 1.5900 0.69% 0.07%
002276 万马股份 7.0500 0.67% 2.04%
601985 中国核电 6.8900 0.66% 2.84%
300360 炬华科技 3.7800 0.65% 0.95%
601899 紫金矿业 3.5200 0.61% 2.93%
688501 青达环保 3.6100 0.59% 0.18%
大成可转债增强债券(090017)基金档案
基金代码 090017 基金简称 大成可转债 基金全称 大成可转债增强债券型证券投资基金
发行日期 2011-10-26 成立日期 2011-11-30 基金类型
基金经理 李富强 成琦 基金托管人 工商银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.7120亿 成立份额 9.858亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%