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大成标普500 - 基金主页(代码:096001)

今天最新净值 2.2600 -0.0210 -0.9200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7260
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.228亿份
  • 最近份额:1.6867亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:冉凌浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.67% -0.66% 3.27% 3.80% 19.41% 23.54% 26.75% 221.06%
同类排名 148/276 178/285 155/285 160/275 79/201 63/148 35/96 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-18 2024-01-17 2024-01-22 分红 每份派现金0.0694元
2022-01-20 2022-01-19 2022-01-24 分红 每份派现金0.0646元
2020-01-17 2020-01-16 2020-01-21 分红 每份派现金0.0580元
2019-01-08 2019-01-07 2019-01-10 分红 每份派现金0.0577元
2018-01-18 2018-01-17 2018-01-22 分红 每份派现金0.0474元
大成标普500基金动态
大成标普500(096001)基金档案
基金代码 096001 基金简称 大成标普 基金全称 大成标普500等权重指数证券投资基金
发行日期 2011-02-21 成立日期 2011-03-23 基金类型
基金经理 冉凌浩 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 1.6867亿 成立份额 8.228亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色ETF 1.7258 1.26%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0192 0.91%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0009 0.91%
大成国企改革灵活配置混合A 3.4600 0.90%
大成新锐产业混合A 5.7120 0.81%
大成睿景C 2.1010 0.77%
大成睿景A 2.2570 0.71%
大成绝对收益A 0.8132 0.64%
大成绝对收益C 0.7590 0.64%
大成产业趋势混合A 1.4435 0.62%