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富国天利增长债券 - 基金主页(代码:100018)

今天最新净值 1.3104 0.0005 0.0400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0009 0.0711% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.5224
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.947亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:19.1334亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.75% 0.38% 0.81% 2.55% 8.35% 10.74% 13.40% 257.69%
富国天利增长债券(100018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.3104 0.0400%
2019-02-14 1.3099 0.0458%
2019-02-13 1.3093 0.0764%
2019-02-12 1.3083 0.0841%
2019-02-11 1.3072 0.1302%
2019-02-01 1.3055 0.0997%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分红 每份派现金0.0340元
2016-12-08 2016-12-09 2016-12-13 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-25 2016-01-26 2016-01-28 分红 每份派现金0.1100元
2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 分红 每份派现金0.0650元
2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 分红 每份派现金0.0150元
富国天利增长债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 9.0300% -1.3267%
600023 浙能电力 542.9900 3.6300% -0.2179%
600067 冠城大通 276.0700 1.8500% -1.5113%
002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% -1.1283%
600037 歌华有线 50.7700 1.0800% -0.8457%
000089 深圳机场 40.7400 0.3100% -0.8393%
002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% -0.1783%
601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% -1.8771%
富国天利增长债券(100018)基金档案
基金代码 100018 基金简称 富国天利 基金全称 富国天利增长债券投资基金
发行日期 2003-10-20 成立日期 2003-12-02 基金类型 债券型
基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 23.5800浜 最近份额 19.1334亿 成立份额 22.947亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国消费 1.0730 0.2800%
富国睿利定期开放混合型发起式 1.0390 0.1000%
富国两年期 1.0570 0.0900%
富国产业债 1.0740 0.0900%
富国纯债A 1.0740 0.0900%
富国强回报C 1.4560 0.0700%
富国强回报A 1.5090 0.0700%
富国汇利 1.1857 0.0600%
富国颐利纯债债券 1.0427 0.0600%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0400 0.0500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%