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富国天利增长债券 - 基金主页(代码:100018)

今天最新净值 1.2878 0.0004 0.0309% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2935 -0.0004 -0.0296% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.5308
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.947亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:35.1763亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.94% 0.02% 0.72% 0.99% 7.53% 13.12% 13.50% 261.85%
富国天利增长债券(100018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2943 0.0309%
2019-05-23 1.2939 -0.0232%
2019-05-22 1.2942 -0.0100%
2019-05-21 1.2943 0.0200%
2019-05-20 1.2941 0.0000%
2019-05-17 1.2941 -0.0772%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-20 2019-02-20 2019-02-22 分红 每份派现金0.0310元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分红 每份派现金0.0340元
2016-12-08 2016-12-09 2016-12-13 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-25 2016-01-26 2016-01-28 分红 每份派现金0.1100元
2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 分红 每份派现金0.0650元
富国天利增长债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 9.0300% 0.3289%
600023 浙能电力 542.9900 3.6300% -0.4405%
600067 冠城大通 276.0700 1.8500% -1.5119%
002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% 0.1248%
600037 歌华有线 50.7700 1.0800% 0.2956%
000089 深圳机场 40.7400 0.3100% -1.0613%
002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% 0.1848%
601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% 0.7353%
富国天利增长债券(100018)基金档案
基金代码 100018 基金简称 富国天利 基金全称 富国天利增长债券投资基金
发行日期 2003-10-20 成立日期 2003-12-02 基金类型 债券型
基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 45.3000亿 最近份额 35.1763亿 成立份额 22.947亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%