基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国天利增长债券 - 基金主页(代码:100018)

今天最新净值 1.3252 0.0007 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3369 0.0000 -0.0009%
  • 累计净值:2.8122
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.947亿份
  • 最近份额:154.1539亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.64% -0.07% 0.39% 1.25% 3.47% 6.51% 12.30% 344.62%
同类排名 273/412 262/436 245/429 190/411 161/366 102/282 69/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-30 2024-01-30 2024-02-01 分红 每份派现金0.0400元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-28 分红 每份派现金0.0400元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 分红 每份派现金0.0080元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 分红 每份派现金0.0500元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 分红 每份派现金0.0500元
富国天利增长债券基金动态
富国天利增长债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 416.8400 0.51% 0.08%
601238 广汽集团 69.2100 0.04% 0.71%
富国天利增长债券(100018)基金档案
基金代码 100018 基金简称 富国天利 基金全称 富国天利增长债券投资基金
发行日期 2003-10-20 成立日期 2003-12-02 基金类型
基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 154.1539亿 成立份额 22.947亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%