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富国天利增长债券 - 基金主页(代码:100018)

今天最新净值 1.2879 0.0007 0.0500% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2865 -0.0014 -0.1094% 2018-12-13 14:20:06
  • 累计净值:2.4999
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.947亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:19.1334亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.45% 0.19% 1.06% 2.48% 7.58% 7.45% 12.60% 251.55%
富国天利增长债券(100018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.2879 0.0500%
2018-12-11 1.2872 0.0000%
2018-12-10 1.2872 0.0622%
2018-12-07 1.2864 0.0467%
2018-12-06 1.2858 0.0311%
2018-12-05 1.2854 0.0779%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分红 每份派现金0.0340元
2016-12-08 2016-12-09 2016-12-13 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-25 2016-01-26 2016-01-28 分红 每份派现金0.1100元
2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 分红 每份派现金0.0650元
2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 分红 每份派现金0.0150元
富国天利增长债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 9.0300% 0.1669%
600023 浙能电力 542.9900 3.6300% 0.4329%
600067 冠城大通 276.0700 1.8500% 1.0499%
002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% -0.5000%
600037 歌华有线 50.7700 1.0800% 0.3359%
000089 深圳机场 40.7400 0.3100% 1.4121%
002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% -0.1733%
601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% 1.0471%
富国天利增长债券(100018)基金档案
基金代码 100018 基金简称 富国天利 基金全称 富国天利增长债券投资基金
发行日期 2003-10-20 成立日期 2003-12-02 基金类型 债券型
基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 23.5800浜 最近份额 19.1334亿 成立份额 22.947亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 0.8650 2.6097%
新能源车 0.9410 1.1800%
富国沪港深 1.0550 0.9600%
国企改B 0.4450 0.6787%
富国中证 0.9830 0.6100%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9563 0.5300%
工业4B 0.8690 0.4624%
富国天益价值混合 1.1324 0.4400%
证券B级 1.3780 0.4373%
富国消费 0.9780 0.4100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%