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富国天合稳健优选 - 基金主页(代码:100026)

今天最新净值 1.3867 0.0016 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3505 0.0028 0.2094%
  • 累计净值:4.1822
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:44.816亿份
  • 最近份额:25.4105亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张啸伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.12% 0.54% -0.57% -5.27% -15.80% -16.48% -26.55% 769.59%
同类排名 3045/4200 3264/4295 4268/4274 3126/4165 1665/3654 1330/2899 888/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-09 2021-02-09 2021-02-18 分红 每份派现金0.3250元
2020-02-04 2020-02-04 2020-02-06 分红 每份派现金0.0550元
2019-03-29 2019-03-29 2019-04-02 分红 每份派现金0.0640元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分红 每份派现金0.1200元
2016-01-28 2016-01-29 2016-02-02 分红 每份派现金0.5000元
富国天合稳健优选基金动态
富国天合稳健优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300285 国瓷材料 1048.4300 9.15% 1.19%
600519 贵州茅台 15.7100 7.97% 0.04%
002643 万润股份 1201.4700 5.08% 0.60%
002223 鱼跃医疗 0.0000 3.52% 0.98%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.52% -1.22%
300487 蓝晓科技 0.0000 3.26% -0.56%
002352 顺丰控股 0.0000 3.03% -0.11%
601985 中国核电 0.0000 3.00% 0.90%
002244 滨江集团 0.0000 2.95% 0.45%
603259 药明康德 0.0000 2.95% 0.97%
富国天合稳健优选(100026)基金档案
基金代码 100026 基金简称 富国天合 基金全称 富国天合稳健优选股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-16 成立日期 2006-11-15 基金类型
基金经理 张啸伟 基金托管人 招商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 25.4105亿 成立份额 44.816亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%