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富国量化沪深300 - 基金主页(代码:100038)

今天最新净值 1.4410 0.0050 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4361 0.0051 0.3582%
  • 累计净值:2.0270
  • 成立日期:2009-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:34.899亿份
  • 最近份额:44.9932亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:李笑薇 方旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.50% 0.49% 5.57% 6.66% -5.07% -5.29% -20.83% 104.54%
同类排名 512/2643 1970/2752 1827/2723 627/2605 455/2194 675/1816 684/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.2300元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 分红 每份派现金0.1960元
2018-11-15 2018-11-15 2018-11-19 分红 每份派现金0.1600元
富国量化沪深300基金动态
富国量化沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 29.0000 6.23% 0.07%
601318 中国平安 407.1100 2.02% 0.29%
000725 京东方A 3650.7200 1.78% 0.74%
300750 宁德时代 92.0600 1.49% 0.73%
000338 潍柴动力 0.0000 1.43% 2.33%
601211 国泰君安 861.6300 1.43% -2.67%
000333 美的集团 234.9000 1.32% -0.56%
000858 五 粮 液 104.4700 1.29% 0.27%
600887 伊利股份 0.0000 1.28% 0.32%
601766 中国中车 1963.2000 1.21% 3.02%
富国量化沪深300(100038)基金档案
基金代码 100038 基金简称 富国沪深300 基金全称 富国沪深300增强证券投资基金
发行日期 2009-11-11 成立日期 2009-12-16 基金类型
基金经理 李笑薇 方旻 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 44.9932亿 成立份额 34.899亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%