收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.61% | 3.00% | 9.45% | 4.96% | -5.03% | 5.01% | -25.67% | 178.61% |
同类排名 | 39/89 | 39/89 | 28/89 | 36/89 | 35/68 | 23/58 | 16/41 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-24 | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-11-29 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2017-12-11 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.73% | 3.01% |
00728 | 中国电信 | 0.0000 | 5.65% | 0.46% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 0.0000 | 4.43% | 2.01% |
02367 | 巨子生物 | 0.0000 | 3.46% | 0.10% |
00285 | 比亚迪电子 | 0.0000 | 3.15% | 1.04% |
02669 | 中海物业 | 0.0000 | 2.93% | -0.47% |
00830 | 中国建筑兴业 | 0.0000 | 2.68% | -1.66% |
03606 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 2.67% | 1.82% |
00921 | 海信家电 | 0.0000 | 2.58% | -3.07% |
00013 | 和黄医药 | 0.0000 | 2.52% | 3.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |