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富国纯债C - 基金主页(代码:100068)

今天最新净值 1.1093 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4597
  • 成立日期:2012-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.610亿份
  • 最近份额:49.0746亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱梦娜 张洋 吕春杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% -0.13% 0.42% 1.76% 4.26% 6.77% 10.90% 54.39%
同类排名 731/3093 1920/3177 1237/3140 585/3059 991/2721 1130/2345 1077/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 分红 每份派现金0.0120元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-18 分红 每份派现金0.0060元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分红 每份派现金0.0070元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 分红 每份派现金0.0060元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-13 分红 每份派现金0.0060元
富国纯债C(100068)基金档案
基金代码 100068 基金简称 富国纯债C 基金全称 富国纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-10-24 成立日期 2012-11-22 基金类型
基金经理 朱梦娜 张洋 吕春杰 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 49.0746亿 成立份额 18.610亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%