权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0850元 |
基金代码 | 100070 | 基金简称 | 富国定期开放债A | 基金全称 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-11-26 | 成立日期 | 2012-12-18 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.6187亿 | 成立份额 | 8.746亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 1.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |