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富国强回报A/B级 - 基金主页(代码:100072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7547 0.0005 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9487
成立日期：2013-01-29
基金类型：
成立份额：16.016亿份
最近份额：6.5531亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-0.11%	0.47%	1.87%	5.28%	9.22%	15.10%	97.79%
同类排名	494/3093	1635/3177	938/3140	420/3059	315/2721	188/2345	162/2038	-

富国强回报A/B级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-08-29	2014-09-01	2014-09-03	分红	每份派现金0.0300元

富国强回报A/B级(100072)基金档案

基金代码	100072	基金简称	富国强回报A	基金全称	富国强回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-12-28	成立日期	2013-01-29	基金类型
基金经理	黄纪亮	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	6.5531亿	成立份额	16.016亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金ETF	5.4356	0.69%
富国上海金ETF联接A	1.2470	0.60%
富国上海金ETF联接C	1.2307	0.60%
富国一年期	1.1080	0.09%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.0732	0.09%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.0714	0.09%
银行龙头LOF	1.2980	0.08%
政金债券ETF	107.9469	0.08%
银行ETF	0.9661	0.04%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1881	0.03%