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易方达平稳增长 - 基金主页(代码:110001)

今天最新净值 4.3300 0.0340 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 4.2449 0.0009 0.0211%
  • 累计净值:5.6750
  • 成立日期:2002-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:46.781亿份
  • 最近份额:6.9691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.89% 1.71% 6.41% -1.16% -13.21% -8.98% -3.65% 1024.33%
同类排名 45/61 13/61 7/61 52/61 48/56 39/52 7/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-01 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.0200元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 分红 每份派现金0.0050元
易方达平稳增长基金动态
易方达平稳增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002180 纳思达 520.4100 4.45% -1.03%
002415 海康威视 289.3900 3.39% 0.40%
600276 恒瑞医药 187.3100 3.13% 1.37%
300068 南都电源 599.8900 2.48% 1.90%
600160 巨化股份 268.4400 2.31% -2.00%
000403 派林生物 220.3700 2.26% 0.54%
002916 深南电路 55.6300 1.80% -0.06%
601233 桐昆股份 356.3900 1.78% -0.66%
600989 宝丰能源 283.3600 1.69% -0.24%
002463 沪电股份 152.2400 1.67% -1.05%
易方达平稳增长(110001)基金档案
基金代码 110001 基金简称 易基平稳 基金全称 易方达平稳增长证券投资基金
发行日期 2002-07-30 成立日期 2002-08-23 基金类型
基金经理 陈皓 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 6.9691亿 成立份额 46.781亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%