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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.5151 0.0085 0.5600% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5192 0.0126 0.8336% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:3.3851
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.6879亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.78% 3.01% -6.14% 4.03% 40.78% 71.13% 58.95% 366.32%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.5151 0.5600%
2018-02-22 1.5066 2.4271%
2018-02-14 1.4709 0.6983%
2018-02-13 1.4607 2.0969%
2018-02-12 1.4307 0.5906%
2018-02-09 1.4223 -3.7621%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 1.2470%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 0.0040%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 2.8070%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 0.1103%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.8889%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 0.5795%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 1.2039%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 2.3193%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 0.9994%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.2688%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.5115 1.8113%
上证50B 0.9325 1.7125%
H股ETF 1.3121 1.5557%
银行业B 1.0382 1.5553%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1969 1.5500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1969 1.5500%
易基资源 1.1980 1.5300%
易方达供给改革混合 1.0718 1.5100%
H股ETF联接A(人民币) 1.2499 1.4600%
国企改B 1.1207 1.4575%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%