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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.3376 0.0019 0.1400% 2018-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3424 0.0067 0.4994% 2018-07-19 15:29:03
  • 累计净值:3.2076
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.6879亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.51% 0.13% -7.60% -1.32% 8.85% 34.45% 17.17% 311.10%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-19 1.3376 0.1400%
2018-07-18 1.3357 -0.6767%
2018-07-17 1.3448 -0.7674%
2018-07-16 1.3552 -0.8052%
2018-07-13 1.3662 0.5076%
2018-07-12 1.3593 1.8966%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 1.5568%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 0.4760%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.1739%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 0.2831%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 1.3049%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -0.1094%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 0.3448%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 2.1377%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 0.3706%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.1773%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
非银ETF 1.6336 0.6345%
易基非银ETF联接 0.7441 0.6100%
上证50B 0.6167 0.5708%
安心回报B 1.5180 0.4000%
安心回报A 1.5310 0.3900%
易方达安心 1.3170 0.3800%
易基双债A 1.2650 0.3200%
易行业领先 2.1650 0.3200%
易方达中债7-10年 0.9862 0.3200%
黄金ETF 2.6362 0.3082%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 0.8360 2.0800%
转债B级 0.8280 1.2225%
可转债B 0.8610 1.1751%
深成长 0.8880 1.1390%
深成长联接 0.9030 1.0100%
东方启明 1.3001 0.9200%
国富100B 0.7990 0.7566%
证保B 0.9230 0.6543%
非银ETF 1.6336 0.6345%
带路B 0.9640 0.6263%