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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.3437 -0.0015 -0.1100% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3446 -0.0006 -0.0449% 2018-09-20 15:05:03
  • 累计净值:3.2137
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.6879亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.96% 3.54% 3.79% -5.75% 5.40% 35.78% 43.94% 313.57%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.3437 -0.1100%
2018-09-19 1.3452 1.4327%
2018-09-18 1.3262 2.4805%
2018-09-17 1.2941 -0.8884%
2018-09-14 1.3057 0.6087%
2018-09-13 1.2978 0.9176%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -0.5372%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -0.4212%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.3317%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 0.7968%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.3873%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 0.1138%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -0.0977%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% -1.1391%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 0.0620%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.3460%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 0.7415 0.9118%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1724 0.4700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1724 0.4700%
银行业 0.8776 0.3889%
H股ETF联接A(人民币) 1.1812 0.3800%
易方达易百智能量化策略C 0.8172 0.3700%
易方达易百智能量化策略A 0.8189 0.3600%
易方达瑞和混合 0.9480 0.3200%
易方达供给改革混合 0.9132 0.2200%
易方达安盈回报 1.0720 0.1900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%