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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.7261 -0.0037 -0.2100% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.7275 0.0000 0.0006% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:3.5961
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.97% -1.08% 7.15% 5.52% 27.09% 42.88% 73.90% 431.69%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 1.7238 -0.2100%
2019-07-12 1.7275 0.9900%
2019-07-11 1.7106 0.2300%
2019-07-10 1.7067 0.1300%
2019-07-09 1.7045 -0.3200%
2019-07-08 1.7099 -2.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -0.7549%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -1.0303%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% -0.3317%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 0.6051%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% -0.2825%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 1.2968%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -0.8499%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 0.9291%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 1.3693%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -0.1779%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4252 4.4945%
证券B 1.0988 3.6115%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
易方达瑞享E 1.0290 2.8000%
中小B 0.5950 2.7989%
易方达瑞享I 1.2560 2.7800%
中证军工 0.8364 2.7518%
易方达信息产业混合 1.2320 2.7500%
军工分级 1.2132 2.6049%
重组B 0.7713 2.1319%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4680 8.8372%
互联网B 0.7440 5.6818%
中航军B 0.9870 5.2239%
军工B级 1.0584 5.1460%
军工B 1.3060 4.8154%
信息B 0.9700 4.5259%
TMTB 0.7479 4.3242%
*传媒B级 0.7567 4.2861%
传媒B 0.7320 4.2735%
证券B 0.8424 4.0642%