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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.5626 -0.0356 -2.21% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5790 -0.0328 -2.0334% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:3.4326
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.54% -0.77% -6.60% 14.93% 12.22% 44.44% 72.42% 385.12%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.5762 -2.2100%
2019-05-16 1.6118 0.3500%
2019-05-15 1.6062 2.8200%
2019-05-14 1.5622 -0.5100%
2019-05-13 1.5702 -1.1500%
2019-05-10 1.5885 3.8600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -2.3095%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -2.4863%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% -0.9772%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -1.4016%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% -1.0692%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -3.8186%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -3.1907%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% -2.1922%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -2.9165%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -1.1765%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基永旭 1.0730 0.0900%
易方达高等级A 1.1760 0.0900%
易方达高等级C 1.1730 0.0900%
易方达投债A 1.1350 0.0900%
易方达中债7-10年 1.0364 0.0600%
易方达恒惠定开债 1.0470 0.0500%
易基综债 1.3592 0.0500%
易方达恒信定开债 1.0455 0.0400%
聚盈B 1.0317 0.0400%
易方达富惠纯债 1.0332 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%