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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.2978 0.0009 0.0700% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3007 0.0038 0.2900% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:3.1678
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.6879亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.11% 1.14% -0.51% -0.15% -11.05% 24.42% 24.04% 299.44%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.2978 0.0700%
2018-11-15 1.2969 0.9104%
2018-11-14 1.2852 -1.2220%
2018-11-13 1.3011 1.0642%
2018-11-12 1.2874 0.3273%
2018-11-09 1.2832 -1.7082%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 0.2304%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 0.0536%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% -0.1621%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -0.4405%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.3524%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 3.3229%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -0.4708%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% -0.4854%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 1.0345%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.3317%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7548 5.7587%
重组B 0.7121 3.5932%
中证证券 0.7589 2.4433%
证券分级 0.8856 2.3815%
中小B 0.5342 2.1415%
重组分级 0.8648 1.4547%
国企改B 0.7079 1.2443%
非银ETF 1.8032 1.1386%
易基非银ETF联接 0.8172 1.0100%
易方达新常态 0.3410 0.8900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%