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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.3950 -0.0025 -0.1800% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3856 -0.0119 -0.8480% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:3.2650
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.6879亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.45% 3.06% -2.42% -11.92% 28.71% 49.04% 12.80% 329.35%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 1.3950 -0.1800%
2018-04-24 1.3975 2.5237%
2018-04-23 1.3631 0.4421%
2018-04-20 1.3571 -1.2156%
2018-04-19 1.3738 1.4923%
2018-04-18 1.3536 0.5721%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -1.5925%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 0.1580%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% -1.6497%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -1.8856%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% -0.1386%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -1.0417%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -1.5177%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% -1.3640%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -0.5198%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -1.0234%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.2575 5.7789%
生物分级 1.1489 3.0866%
易基医疗 1.7730 2.2500%
医药ETF 1.8397 2.1885%
易方达沪深300医药卫生联接 1.1277 2.1400%
易方达大健康混合 1.0400 0.7800%
易方达中小盘 3.9053 0.7200%
易方达创业板ETF联接A 1.8544 0.6600%
易方达瑞恒混合 0.9410 0.6400%
易基科讯 1.1541 0.6000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.0589 7.2412%
医药B 0.7866 5.4848%
生物药B 1.2620 4.9917%
医疗分级 1.0393 3.5700%
医药800B 0.9450 3.5049%
中海医疗保健 1.8140 3.4200%
生物医药 1.1390 2.7100%
健康B 0.8890 2.5375%
长信医疗 0.9850 2.3900%
国泰医药 0.9018 2.3300%