基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.2674 -0.0056 -0.4399% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2915 0.0241 1.8984% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:3.1374
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.6879亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.65% 3.92% 2.29% 2.20% -17.66% 22.83% 44.83% 299.41%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.2977 2.3900%
2019-01-17 1.2674 -0.4399%
2019-01-16 1.2730 0.4102%
2019-01-15 1.2678 2.8808%
2019-01-14 1.2323 -1.3213%
2019-01-11 1.2488 1.0029%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 2.0262%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 3.6951%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 1.2153%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 2.1498%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 2.3801%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 1.4418%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 1.7561%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 3.3253%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 1.8223%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 1.4011%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 0.5499 6.3636%
上证50B 0.5896 5.2293%
中小B 0.4187 5.1746%
银行业B 0.7089 4.2807%
重组B 0.6043 3.9745%
国企改B 0.6695 3.5416%
证券B 0.7104 2.9864%
医药ETF 1.3620 2.8235%
易方达沪深300医药卫生联接 0.8509 2.7400%
易基医疗 1.4160 2.5300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.3990 7.8378%
诺德300B 0.3460 6.1350%
医疗B 0.5079 6.0113%
建信50B 0.4772 5.7156%
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
健康B 0.4130 5.6266%
沪深300B 0.4620 5.4795%
医药B 1.0134 5.3869%
上证50B 0.5896 5.2293%