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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.5006 0.0055 0.3679% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.5243 0.0237 1.5773% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:3.3506
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.9871亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
43.41% 3.00% 10.53% 18.90% 42.02% 40.74% 121.33% 356.06%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-20 1.5006 0.3679%
2017-11-17 1.4951 1.1844%
2017-11-16 1.4776 2.1712%
2017-11-15 1.4462 0.0207%
2017-11-14 1.4459 -0.7550%
2017-11-13 1.4569 0.3375%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
2006-06-21 2006-06-21 2006-06-22 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 3.6059%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -0.2798%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.5821%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 1.0251%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% -0.5568%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 2.5370%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 1.4035%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 0.1048%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 8.4038%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.8075%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 96.2300浜 最近份额 78.9871亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达新兴成长 2.4960 3.7838%
中小B 1.3376 3.4653%
银行业B 0.9463 3.2740%
易方达创新驱动 0.9700 3.1915%
生物B 1.2091 2.9459%
易方达新常态 0.5120 2.4000%
易方达信息产业混合 1.2850 2.3904%
易基科讯 1.2108 2.2981%
易行业领先 2.5220 1.9814%
易基中小 1.1746 1.9707%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万证券 1.0635 3.7300%
国富100 1.1080 2.1200%
宝盈100 1.5050 2.1000%
100ETF 1.7580 2.0906%
诺安中证100 1.4180 2.0100%
国富300 1.1850 1.9800%
双禧100 1.4090 1.9500%
海富100 1.3640 1.9400%
中银100 1.4320 1.9200%
华润富时中国A50 1.8220 1.9000%