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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.5626 0.0521 3.45% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5683 0.0057 0.3630% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:3.4326
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.42% 5.77% 10.88% 23.17% 6.24% 46.43% 69.65% 380.94%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 1.5626 3.4500%
2019-03-15 1.5105 1.3700%
2019-03-14 1.4901 0.6212%
2019-03-13 1.4809 0.4136%
2019-03-12 1.4748 -0.1760%
2019-03-11 1.4774 1.5325%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 2.0800%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -0.7518%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.1529%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 0.9115%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.6799%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -1.0737%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -0.3873%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 0.7175%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -0.5278%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -0.3145%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.0406 7.5889%
中小B 0.7921 6.0943%
上证50B 0.8325 5.4598%
易基消费 2.4260 5.3900%
国企改B 0.9774 5.2779%
易方达瑞恒混合 1.0050 4.9100%
易方达现代服务业混合 1.0040 4.5800%
易方达中小盘 4.3018 4.4500%
易方达国企改革混合 1.0940 4.3900%
易方达改革 0.9810 4.3600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.4794 14.0105%
*酒B 1.9550 11.9061%
食品B 1.7457 10.2919%
医药800B 0.7120 9.5385%
健康B 0.8950 8.3535%
地产B端 1.6456 8.2632%
诺德300B 0.6930 8.1123%
医疗B 0.9066 8.0186%
白酒分级 1.2453 7.8900%
银华锐进 0.8950 7.1856%