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易方达积极成长 - 基金主页(代码:110005)

今天最新净值 0.4855 0.0012 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4383 -0.0055 -1.2283%
  • 累计净值:5.3718
  • 成立日期:2004-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.585亿份
  • 最近份额:83.5618亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王超 何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.56% 5.70% 12.00% -8.12% -23.90% -25.78% -14.93% 659.98%
同类排名 3834/4200 230/4295 906/4274 3621/4165 3026/3654 2190/2899 409/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0410元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0440元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0460元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0450元
易方达积极成长基金动态
易方达积极成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688270 臻镭科技 0.0000 7.40% -1.91%
300855 图南股份 0.0000 6.00% 2.97%
688112 鼎阳科技 0.0000 5.76% -1.42%
688212 澳华内镜 0.0000 5.61% -0.93%
688337 普源精电 0.0000 5.54% -1.95%
002049 紫光国微 0.0000 5.49% -1.61%
300274 阳光电源 0.0000 4.97% -2.02%
688072 拓荆科技 0.0000 4.40% -5.92%
688008 澜起科技 0.0000 3.84% -3.65%
002179 中航光电 0.0000 2.98% 0.77%
易方达积极成长(110005)基金档案
基金代码 110005 基金简称 易基积极 基金全称 易方达积极成长证券投资基金
发行日期 2004-08-06 成立日期 2004-09-09 基金类型
基金经理 王超 何崇恺 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 83.5618亿 成立份额 11.585亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%