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易方达中小盘混合 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 4.3018 -0.1113 -2.38% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.5562 -0.1165 -2.4939% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:4.6918
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:25.9902亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.24% 0.99% -0.82% 21.88% 11.19% 43.85% 97.18% 420.79%
易方达中小盘混合(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 4.5614 -2.3800%
2019-05-16 4.6727 1.2000%
2019-05-15 4.6174 4.1400%
2019-05-14 4.4338 -0.9000%
2019-05-13 4.4739 -0.9500%
2019-05-10 4.5168 4.8400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 340.0000 9.8000% -3.2006%
000568 泸州老窖 370.0000 9.3600% -4.5062%
000333 美的集团 275.0000 8.7000% 0.0000%
000550 江铃汽车 305.6000 8.2700% -1.0433%
600066 宇通客车 395.0000 7.8500% -3.2775%
000423 东阿阿胶 155.0000 7.7200% -2.3913%
000089 深圳机场 900.0100 7.6100% -3.7240%
600519 贵州茅台 18.0000 4.5700% -2.4863%
600804 鹏博士 125.0000 2.7200% -5.8625%
000596 古井贡酒 70.0000 2.6500% -3.7653%
易方达中小盘混合(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 85.7600亿 最近份额 25.9902亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基永旭 1.0730 0.0900%
易方达高等级A 1.1760 0.0900%
易方达高等级C 1.1730 0.0900%
易方达投债A 1.1350 0.0900%
易方达中债7-10年 1.0364 0.0600%
易方达恒惠定开债 1.0470 0.0500%
易基综债 1.3592 0.0500%
易方达恒信定开债 1.0455 0.0400%
聚盈B 1.0317 0.0400%
易方达富惠纯债 1.0332 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.8460 0.0000%
银华内需 1.6170 -0.9191%
景顺沪港深 1.1190 -0.9700%
景顺能源 1.3940 -0.9900%
富国低碳环保混合 2.2570 -1.0955%
诺德成长 1.8200 -1.1900%
长安宏观 1.1460 -1.2100%
中银健康生活 1.3620 -1.3000%
广发小盘 1.3435 -1.3400%
天治中国制造2025 2.0333 -1.3500%