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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 3.4131 0.0194 0.5700% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.4145 0.0208 0.6127% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:3.8031
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.9004亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.36% 3.23% -2.21% -7.38% -11.94% 27.89% 42.66% 289.69%
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 3.4131 0.5700%
2018-11-15 3.3937 0.7511%
2018-11-14 3.3684 -1.1010%
2018-11-13 3.4059 1.9364%
2018-11-12 3.3412 1.0556%
2018-11-09 3.3063 -1.0978%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 340.0000 9.8000% 0.1977%
000568 泸州老窖 370.0000 9.3600% -0.2723%
000333 美的集团 275.0000 8.7000% 2.1649%
000550 江铃汽车 305.6000 8.2700% -0.2788%
600066 宇通客车 395.0000 7.8500% 1.5319%
000423 东阿阿胶 155.0000 7.7200% 2.9854%
000089 深圳机场 900.0100 7.6100% -0.3704%
600519 贵州茅台 18.0000 4.5700% 0.0536%
600804 鹏博士 125.0000 2.7200% 0.8383%
000596 古井贡酒 70.0000 2.6500% -0.4354%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 45.8200浜 最近份额 11.9004亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7548 5.7587%
重组B 0.7121 3.5932%
中证证券 0.7589 2.4433%
证券分级 0.8856 2.3815%
中小B 0.5342 2.1415%
重组分级 0.8648 1.4547%
国企改B 0.7079 1.2443%
非银ETF 1.8032 1.1386%
易基非银ETF联接 0.8172 1.0100%
易方达新常态 0.3410 0.8900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%