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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 3.7083 0.0064 0.1729% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 3.8039 0.0956 2.5778% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:4.0983
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.9004亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.69% 4.92% 2.56% -13.19% 10.71% 41.67% 73.49% 323.39%
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 3.7083 0.1729%
2018-09-19 3.7019 2.6338%
2018-09-18 3.6069 1.8553%
2018-09-17 3.5412 -0.8039%
2018-09-14 3.5699 1.0016%
2018-09-13 3.5345 -0.0028%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 340.0000 9.8000% 3.1527%
000568 泸州老窖 370.0000 9.3600% 5.4614%
000333 美的集团 275.0000 8.7000% 0.0000%
000550 江铃汽车 305.6000 8.2700% 3.6166%
600066 宇通客车 395.0000 7.8500% 2.5844%
000423 东阿阿胶 155.0000 7.7200% 3.0114%
000089 深圳机场 900.0100 7.6100% 1.5663%
600519 贵州茅台 18.0000 4.5700% 3.1626%
600804 鹏博士 125.0000 2.7200% 1.3208%
000596 古井贡酒 70.0000 2.6500% 2.2336%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 45.8200浜 最近份额 11.9004亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 0.7415 0.9118%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1724 0.4662%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1724 0.4662%
H股ETF 1.1792 0.4258%
银行业 0.8776 0.3889%
H股ETF联接A(人民币) 1.1812 0.3824%
易方达易百智能量化策略C 0.8172 0.3685%
易方达易百智能量化策略A 0.8189 0.3554%
易方达瑞和混合 0.9480 0.3175%
易方达供给改革混合 0.9132 0.2195%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0309%
汇丰科技 1.4786 0.7084%
上投内需 0.6961 0.6652%
上投智选 1.4200 0.6378%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4301%
上投大盘 1.4490 0.4158%
长信增利动态混合 0.8426 0.4051%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.3980%
光大优势 0.8435 0.3689%
汇丰低碳 1.0511 0.3628%