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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 3.7425 -0.0832 -2.1700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.7665 -0.0592 -1.5462% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:4.1325
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.9004亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.42% 4.36% 10.37% 10.28% -1.66% 37.03% 82.48% 327.30%
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 3.7425 -2.1700%
2019-02-14 3.8257 1.2358%
2019-02-13 3.7790 1.4224%
2019-02-12 3.7260 0.5207%
2019-02-11 3.7067 3.3572%
2019-02-01 3.5863 1.8170%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 340.0000 9.8000% -2.2955%
000568 泸州老窖 370.0000 9.3600% -2.3741%
000333 美的集团 275.0000 8.7000% -3.9873%
000550 江铃汽车 305.6000 8.2700% 0.4268%
600066 宇通客车 395.0000 7.8500% -1.8096%
000423 东阿阿胶 155.0000 7.7200% -2.0163%
000089 深圳机场 900.0100 7.6100% -0.8393%
600519 贵州茅台 18.0000 4.5700% -1.6794%
600804 鹏博士 125.0000 2.7200% -0.3492%
000596 古井贡酒 70.0000 2.6500% 0.5465%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 45.8200浜 最近份额 11.9004亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8417 0.6660%
易方达黄金ETF联接A 1.0168 0.6300%
易基永旭 1.0820 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%
易基纯债C 1.1940 0.0800%
易基纯债A 1.2020 0.0800%
易方达高等级A 1.2670 0.0800%
易方达高等级C 1.2620 0.0800%
易方达信用债C 1.3240 0.0800%
易方达恒惠定开债 1.0466 0.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%