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易方达科汇灵活配置 - 基金主页(代码:110012)

今天最新净值 2.2660 0.0170 0.7600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2242 0.0062 0.2773%
  • 累计净值:7.2070
  • 成立日期:2008-10-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:6.5823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨嘉文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.31% 1.52% 5.69% 0.18% -10.93% -4.27% 3.76% 387.82%
同类排名 1365/2318 1026/2327 1312/2327 1198/2310 1050/2209 748/2082 380/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 分红 每份派现金0.1150元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.1000元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-25 分红 每份派现金0.1000元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0800元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0630元
易方达科汇灵活配置基金动态
易方达科汇灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688639 华恒生物 99.0000 7.22% -0.28%
600845 宝信软件 176.9000 5.06% -1.35%
002831 裕同科技 236.2000 4.25% 1.81%
600519 贵州茅台 4.2500 4.19% 0.07%
600975 新五丰 0.0000 2.82% 3.26%
603369 今世缘 101.3800 2.76% -1.21%
600276 恒瑞医药 77.7000 2.29% -0.52%
301068 大地海洋 0.0000 2.21% 1.60%
600160 巨化股份 0.0000 2.15% 1.02%
300274 阳光电源 0.0000 1.99% 0.58%
易方达科汇灵活配置(110012)基金档案
基金代码 110012 基金简称 易方达科汇 基金全称 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-14 成立日期 2008-10-09 基金类型
基金经理 杨嘉文 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 6.5823亿 成立份额 8.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%