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易方达医疗保健行业混合 - 基金主页(代码:110023)

今天最新净值 1.7950 0.0110 0.65% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7326 0.0236 1.3830% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:1.7950
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:20.8914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.86% 0.71% -2.51% -4.79% -5.32% 22.86% 35.10% 70.90%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 1.7090 0.6500%
2019-06-17 1.6980 -0.1800%
2019-06-14 1.7010 -0.0600%
2019-06-13 1.7020 0.6500%
2019-06-12 1.6910 -0.3500%
2019-06-11 1.6970 2.9700%
易方达医疗保健行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 324.3700 7.2200% 1.2165%
300347 泰格医药 303.9300 5.7300% 3.4571%
600276 恒瑞医药 164.9500 5.3500% 3.1794%
300015 爱尔眼科 251.5000 5.1500% 0.5792%
002626 金达威 326.8900 4.7400% 0.9213%
603108 润达医疗 76.0400 4.6200% 4.4218%
002030 达安基因 222.7100 4.5300% 1.9905%
000963 华东医药 90.1900 4.3300% 1.1587%
002020 京新药业 227.7600 4.2700% 3.0273%
300463 迈克生物 67.9000 4.1400% 1.0017%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金档案
基金代码 110023 基金简称 易基医疗 基金全称 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 王勇 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 29.0600亿 最近份额 20.8914亿 成立份额 38.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 0.9048 1.7201%
易方达蓝筹精选混合 1.2180 1.2100%
中小B 0.5193 1.0901%
上证50B 0.8197 0.9358%
易方达瑞享E 0.9300 0.8700%
银行业B 0.9208 0.8654%
易方达创业板ETF联接A 1.5190 0.8600%
易方达中小盘 4.5369 0.8600%
易方达中盘成长混合 1.2020 0.8500%
生物分级 0.9535 0.8141%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 0.6680 2.9276%
大成竞争优势混合 1.0630 2.9042%
工银农业 0.6750 2.2700%
工银主题策略混合 1.7760 2.0700%
泰信现代 1.5900 1.9885%
工银中小盘混合 1.2390 1.9800%
诺安价值 1.1265 1.9100%
工银高端制造 0.7490 1.9000%
泰达宏利市值优选混合 0.7665 1.8605%
金鹰主题优势混合 1.3220 1.6141%