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易方达医疗保健行业混合 - 基金主页(代码:110023)

今天最新净值 1.7950 0.0050 0.28% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.8128 0.0168 0.9368% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.7950
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:20.8914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.12% -0.28% 1.24% 27.29% 3.58% 32.94% 41.53% 79.60%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 1.7960 0.2800%
2019-04-23 1.7910 -0.2800%
2019-04-22 1.7960 -1.0500%
2019-04-19 1.8150 1.0600%
2019-04-18 1.7960 -0.2800%
2019-04-17 1.8010 0.0000%
易方达医疗保健行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 324.3700 7.2200% -0.0296%
300347 泰格医药 303.9300 5.7300% 0.2501%
600276 恒瑞医药 164.9500 5.3500% 0.8433%
300015 爱尔眼科 251.5000 5.1500% -0.4009%
002626 金达威 326.8900 4.7400% 0.1251%
603108 润达医疗 76.0400 4.6200% 1.6706%
002030 达安基因 222.7100 4.5300% -0.3175%
000963 华东医药 90.1900 4.3300% -1.3100%
002020 京新药业 227.7600 4.2700% -0.6323%
300463 迈克生物 67.9000 4.1400% -0.8455%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金档案
基金代码 110023 基金简称 易基医疗 基金全称 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 王勇 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 29.0600亿 最近份额 20.8914亿 成立份额 38.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.0675 2.4079%
中小B 0.7966 2.2199%
易方达创业板ETF联接A 1.7687 1.9700%
易基策略 3.0610 1.7600%
易策二号 0.9290 1.7500%
证券B 1.2724 1.5564%
重组B 0.9777 1.4843%
军工B 1.5509 1.4257%
易基成长 1.7047 1.2200%
生物分级 1.0539 1.2100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.9380 4.1065%
银河创新 2.7997 3.1700%
诺安成长 0.8960 2.9900%
工银主题策略混合 2.1190 2.5200%
华润元大信息 1.3860 2.4400%
工银高端制造 0.8830 2.4400%
银华内需 1.8010 2.3877%
上投中小盘 1.9290 2.2800%
华富成长趋势混合 0.9951 2.2600%
工银中小盘混合 1.4870 2.2000%