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易方达医疗保健行业 - 基金主页(代码:110023)

今天最新净值 1.5130 -0.0200 -1.3000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5199 -0.0131 -0.8532% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5130
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:16.4615亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.77% 4.56% 10.84% -3.08% -2.58% 17.20% 13.50% 51.30%
易方达医疗保健行业(110023)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.5130 -1.3000%
2019-02-14 1.5330 0.5906%
2019-02-13 1.5240 1.1281%
2019-02-12 1.5070 2.1695%
2019-02-11 1.4750 1.9350%
2019-02-01 1.4470 3.1361%
易方达医疗保健行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 324.3700 7.2200% 0.2524%
300347 泰格医药 303.9300 5.7300% -0.9668%
600276 恒瑞医药 164.9500 5.3500% -2.2948%
300015 爱尔眼科 251.5000 5.1500% -0.0337%
002626 金达威 326.8900 4.7400% -0.9274%
603108 润达医疗 76.0400 4.6200% -0.3851%
002030 达安基因 222.7100 4.5300% -0.7790%
000963 华东医药 90.1900 4.3300% -2.9571%
002020 京新药业 227.7600 4.2700% -1.9376%
300463 迈克生物 67.9000 4.1400% -0.9834%
易方达医疗保健行业(110023)基金档案
基金代码 110023 基金简称 易基医疗 基金全称 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 王勇 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 26.7500浜 最近份额 16.4615亿 成立份额 38.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8417 0.6660%
易方达黄金ETF联接A 1.0168 0.6300%
易基永旭 1.0820 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%
易基纯债C 1.1940 0.0800%
易基纯债A 1.2020 0.0800%
易方达高等级A 1.2670 0.0800%
易方达高等级C 1.2620 0.0800%
易方达信用债C 1.3240 0.0800%
易方达恒惠定开债 1.0466 0.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%