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易方达安心债券B - 基金主页(代码:110028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8451 0.0049 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8798 0.0009 0.0490%

累计净值：2.8921
成立日期：2011-06-21
基金类型：
成立份额：17.902亿份
最近份额：96.3266亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.03%	1.43%	2.07%	-0.61%	0.17%	1.54%	240.46%
同类排名	448/1115	622/1148	566/1143	233/1106	547/974	459/793	335/604	-

易方达安心债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.1580元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	分红	每份派现金0.0350元
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-09	分红	每份派现金0.0590元
2015-07-23	2015-07-23	2015-07-24	分红	每份派现金0.2900元
2015-03-16	2015-03-16	2015-03-17	分红	每份派现金0.2100元

易方达安心债券B基金动态

易方达安心债券B 前4月债基银华南方易方达领跑银行系债基落后

正如其在一季报中所说的，一季度债券部分持仓以短久期信用债为主,同时维持较低的杠杆水平，并积极参与长久期利率债波段交易增厚收益。
标签：易方达银行系关联基金：易方达安心债券B 南方宝元债券
易方达安心债券B 3000点争夺战未分胜负节后面临关键时间点

易方达安心债券B(110028)：本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。
关联基金：易方达安心债券B 南方永利C 金鹰核心资源富安达增强收益债券A 易方达天天理财货币A 嘉实货币A 国联安鑫享灵活配置混合中邮创新优势灵活配置混合

易方达安心债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600486	扬农化工	0.0000	2.36%	2.58%
688188	柏楚电子	0.0000	2.11%	1.95%
601658	邮储银行	0.0000	1.78%	-0.61%
000858	五粮液	0.0000	1.60%	-1.43%
002304	洋河股份	0.0000	1.35%	-1.27%
600036	招商银行	0.0000	1.30%	-0.09%
600028	中国石化	0.0000	1.09%	1.99%
002415	海康威视	0.0000	1.06%	0.41%
600309	万华化学	0.0000	0.98%	-0.76%
300059	东方财富	0.0000	0.95%	-1.12%

易方达安心债券B(110028)基金档案

基金代码	110028	基金简称	安心回报B	基金全称	易方达安心回报债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-19	成立日期	2011-06-21	基金类型
基金经理	张清华	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	96.3266亿	成立份额	17.902亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%