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易方达恒生ETF联接 - 基金主页(代码:110031)

今天最新净值 0.7327 -0.0104 -1.4000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 2.72% 7.89% 1.72% -6.02% 8.29% -38.84% -26.73%
同类排名 18/101 71/109 70/105 18/101 22/75 25/56 15/27 -
易方达恒生ETF联接(110031)基金档案
基金代码 110031 基金简称 H股ETF联接(人民币) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型
基金经理 余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦) 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 11.3117亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%