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易方达恒生ETF联接 - 基金主页(代码:110031)

今天最新净值 1.1976 0.0071 0.6000% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 09:47:25
  • 累计净值:1.1976
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.39% -0.70% 0.23% -4.18% 9.86% 41.64% -5.64% 19.76%
易方达恒生ETF联接(110031)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 1.1976 0.6000%
2018-05-23 1.1905 -2.0809%
2018-05-21 1.2158 0.0906%
2018-05-18 1.2147 0.7130%
2018-05-17 1.2061 -1.1636%
2018-05-16 1.2203 0.3701%
易方达恒生ETF联接(110031)基金档案
基金代码 110031 基金简称 H股ETF联接(人民币) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 11.3117亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
生物B 1.5007 0.5831%
香港小盘 1.2125 0.5500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1877 0.5400%
黄金ETF 2.6527 0.4316%
易基医疗 1.9130 0.4200%
易方达黄金ETF联接A 0.9541 0.4000%
生物分级 1.2723 0.3470%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%