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易方达恒生ETF联接 - 基金主页(代码:110031)

今天最新净值 1.1570 0.0024 0.2100% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.1570
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.05% -2.90% 2.23% -4.07% 3.62% 16.25% 8.33% 15.70%
易方达恒生ETF联接(110031)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 1.1570 0.2100%
2018-08-16 1.1546 -0.3538%
2018-08-15 1.1587 -1.5381%
2018-08-14 1.1768 -0.0934%
2018-08-13 1.1779 -1.1497%
2018-08-10 1.1916 -0.5259%
易方达恒生ETF联接(110031)基金档案
基金代码 110031 基金简称 H股ETF联接(人民币) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 11.3117亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1679 0.2400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1679 0.2400%
H股ETF 1.1506 0.2265%
H股ETF联接A(人民币) 1.1570 0.2100%
上证50A 1.0263 0.0195%
中小A 1.0635 0.0188%
聚盈A 1.0004 0.0100%
军工A 1.0052 0.0099%
银行业A 1.0095 0.0099%
生物A 1.0095 0.0099%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%