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易方达恒生联接现汇 - 基金主页(代码:110032)

今天最新净值 0.1667 -0.0010 -0.5963% 2018-11-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:0.1667
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.80% -2.06% 0.91% -2.69% -7.03% 14.33% 6.25% 5.51%
易方达恒生联接现汇(110032)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-14 0.1667 -0.5963%
2018-11-13 0.1677 0.2990%
2018-11-12 0.1672 0.0000%
2018-11-09 0.1672 -2.3364%
2018-11-08 0.1712 0.5875%
2018-11-07 0.1702 0.0588%
易方达恒生联接现汇基金动态
易方达恒生联接现汇(110032)基金档案
基金代码 110032 基金简称 H股ETF联接(美元现汇) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 76.6144亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年 1.0078 0.4685%
重组B 0.6657 0.3921%
易方达中债 1.1270 0.3562%
生物B 0.7491 0.2946%
易方达裕鑫债C 0.9892 0.2432%
易方达裕鑫债A 0.9955 0.2417%
易方达信用债A 1.3190 0.2280%
易基C 1.2988 0.2238%
易基综债 1.3199 0.2202%
易方达裕如 1.0250 0.1955%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.4200 1.9417%
添富恒生 1.1500 1.6800%
国泰商品 0.4820 1.4737%
恒生中企 0.9919 1.4700%
恒生H股 0.8111 1.4100%
信诚四国 0.7110 -0.1404%
国泰高收益债 1.3440 -0.5917%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 -0.9076%
纳指ETF 2.4600 -1.2048%
国泰纳指 3.1700 -1.2153%