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易方达恒生联接现汇 - 基金主页(代码:110032)

今天最新净值 0.1789 0.0011 0.6200% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:0.1789
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.42% -0.06% 4.71% 6.09% -6.72% 10.99% 40.66% 12.53%
易方达恒生联接现汇(110032)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 0.1789 0.6200%
2019-02-20 0.1778 0.9081%
2019-02-19 0.1762 -0.2265%
2019-02-18 0.1766 1.7281%
2019-02-15 0.1736 -1.9763%
2019-02-14 0.1771 -0.4497%
易方达恒生联接现汇基金动态
易方达恒生联接现汇(110032)基金档案
基金代码 110032 基金简称 H股ETF联接(美元现汇) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 76.6144亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.8984 1.5830%
中证证券 0.8357 0.7717%
证券分级 0.9634 0.7400%
易方达信息产业混合 1.1070 0.6400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
易方达新兴成长 1.7910 0.5100%
易方达瑞程C 1.1050 0.4545%
易方达瑞程A 1.0963 0.4490%
易方达裕鑫债C 1.0567 0.4100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
上投天然 0.7090 1.2857%
上投亚太 0.7480 1.0811%
国泰商品 0.4680 1.0799%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
上投全球 0.9720 0.6211%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 0.5843%