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易方达恒生联接现钞 - 基金主页(代码:110033)

今天最新净值 0.1906 0.0038 2.0300% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:0.1906
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.42% -0.99% -0.31% 6.30% 20.94% 51.87% 4.55% 20.63%
易方达恒生联接现钞(110033)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 0.1906 2.0300%
2018-02-13 0.1868 0.9184%
2018-02-12 0.1851 0.0541%
2018-02-09 0.1850 -3.6458%
2018-02-08 0.1920 -0.2597%
2018-02-07 0.1925 -1.7356%
易方达恒生联接现钞基金动态
易方达恒生联接现钞(110033)基金档案
基金代码 110033 基金简称 H股ETF联接(美元现钞) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 76.6144亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.2635 2.3657%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1906 2.0300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1906 2.0300%
香港小盘 1.0798 1.9500%
易方达改革 1.0140 1.9100%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
易方达国企改革混合 1.0920 1.5800%
易方达现代服务业混合 1.0030 1.5200%
易方达供给改革混合 1.0409 1.5000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%