基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达恒生联接现钞 - 基金主页(代码:110033)

今天最新净值 0.1696 0.0017 1.0125% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:0.1696
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.19% -1.17% -0.59% -10.97% 2.29% 12.92% 6.40% 7.34%
易方达恒生联接现钞(110033)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.1696 1.0125%
2018-08-17 0.1679 0.2388%
2018-08-16 0.1675 -0.4753%
2018-08-15 0.1683 -1.7513%
2018-08-14 0.1713 -0.1748%
2018-08-13 0.1716 -1.4925%
易方达恒生联接现钞基金动态
易方达恒生联接现钞(110033)基金档案
基金代码 110033 基金简称 H股ETF联接(美元现钞) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 76.6144亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.3729 4.8650%
证券B 0.5715 4.6703%
上证50B 0.6036 3.6579%
银行业B 0.6865 3.5914%
中小B 0.6649 2.3711%
非银ETF 1.6201 1.9380%
国企改B 0.7647 1.8649%
易基非银ETF联接 0.7385 1.8340%
中证证券 0.6768 1.6980%
易基资源 0.9050 1.6854%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2160 1.3609%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2160 1.3609%
恒生ETF 1.4653 1.1668%
添富恒生 1.1910 1.1036%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 1.0125%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 1.0125%
恒生H股 0.8029 0.8922%
恒生中企 0.9796 0.8753%
H股ETF 1.1602 0.8343%
H股ETF联接A(人民币) 1.1658 0.7606%