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易方达恒生联接现钞 - 基金主页(代码:110033)

今天最新净值 0.1693 0.0003 0.1800% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-19 08:59:45
  • 累计净值:0.1693
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.36% 1.26% 3.42% 1.07% -4.99% 16.04% 9.72% 7.15%
易方达恒生联接现钞(110033)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 0.1693 0.1800%
2018-11-15 0.1690 1.3797%
2018-11-14 0.1667 -0.5963%
2018-11-13 0.1677 0.2990%
2018-11-12 0.1672 0.0000%
2018-11-09 0.1672 -2.3364%
易方达恒生联接现钞基金动态
易方达恒生联接现钞(110033)基金档案
基金代码 110033 基金简称 H股ETF联接(美元现钞) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 76.6144亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7548 5.7587%
重组B 0.7121 3.5932%
中证证券 0.7589 2.4433%
证券分级 0.8856 2.3815%
中小B 0.5342 2.1415%
重组分级 0.8648 1.4547%
国企改B 0.7079 1.2443%
非银ETF 1.8032 1.1386%
易基非银ETF联接 0.8172 1.0100%
易方达新常态 0.3410 0.8900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.1710 2.0924%
嘉实互联网(人民币) 1.3310 2.0706%
国富大中华 1.1990 2.0426%
上投天然 0.6900 1.9202%
嘉实海外中国股票混合 0.8080 1.8916%
国泰纳指 3.2270 1.7981%
纳指ETF 2.5040 1.7886%
国富亚洲 0.8700 1.6355%
信诚四国 0.7210 1.4065%
博时亚太 1.0780 1.3158%