收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.58% | 2.69% | 7.95% | 1.67% | -9.07% | -2.73% | -44.00% | -34.68% |
同类排名 | 23/101 | 75/109 | 67/105 | 20/101 | 46/75 | 41/56 | 24/27 | - |
基金代码 | 110033 | 基金简称 | H股ETF联接(美元现钞) | 基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
发行日期 | 2012-07-18 | 成立日期 | 2012-08-21 | 基金类型 | |
基金经理 | 余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦) | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
最近资产 | 最近份额 | 76.6144亿 | 成立份额 | 32.218亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
100红利 | 1.4050 | 0.31% |
易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |