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易方达双债强债A - 基金主页(代码:110035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7130 0.0040 0.2300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7255 -0.0005 -0.0283%

累计净值：2.2230
成立日期：2011-12-01
基金类型：
成立份额：16.041亿份
最近份额：111.4914亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云胡文伯田鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	0.41%	1.60%	1.54%	0.65%	6.27%	21.47%	139.08%
同类排名	271/412	28/436	21/429	119/411	303/366	113/282	6/232	-

易方达双债强债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.3600元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-23	分红	每份派现金0.1200元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-17	分红	每份派现金0.0300元

易方达双债强债A基金动态

易方达双债强债A 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力华安信用四季红债券嘉实周期优选长盛同禧信增债券A 长盛同禧信增债券C 大成可转债增强债券富国产业债债券易方达双债强债A

易方达双债强债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	550.0400	0.31%	-0.41%
000301	东方盛虹	332.7700	0.26%	-0.20%
600887	伊利股份	100.5700	0.22%	0.32%
000401	冀东水泥	460.4400	0.19%	0.40%
002078	太阳纸业	140.9700	0.16%	-0.13%
601985	中国核电	221.5900	0.16%	0.00%
002831	裕同科技	78.8400	0.15%	0.32%
300059	东方财富	153.2000	0.15%	-0.08%
000887	中鼎股份	121.1100	0.11%	0.32%
603681	永冠新材	97.6800	0.10%	0.16%

易方达双债强债A(110035)基金档案

基金代码	110035	基金简称	易基双债A	基金全称	易方达双债增强债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-01	基金类型
基金经理	王晓晨纪玲云胡文伯田鑫	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	111.4914亿	成立份额	16.041亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK互联网	0.8785	4.16%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8998	3.95%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8982	3.95%
港股科技	0.4721	3.37%
HK消费50	0.8769	3.09%
易方达医疗保健行业混合A	3.1170	3.08%
易方达医药生物股票C	0.5941	3.02%
易方达医药生物股票A	0.6016	3.00%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	0.8868	2.91%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	0.8839	2.91%