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国投瑞银景气行业混合 - 基金主页(代码:121002)

今天最新净值 1.5614 0.0038 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5373 0.0054 0.3552%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.27% 0.25% 5.46% 2.89% -2.97% -9.03% -21.52% 734.54%
同类排名 599/2318 1629/2327 1361/2327 650/2310 513/2209 975/2082 1244/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 分红 每份派现金0.0500元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 分红 每份派现金0.1020元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0500元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0550元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.0230元
国投瑞银景气行业混合基金动态
国投瑞银景气行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601898 中煤能源 0.0000 2.42% 0.99%
600348 华阳股份 0.0000 2.12% 0.76%
000333 美的集团 0.0000 1.76% 2.12%
603179 新泉股份 0.0000 1.73% 1.11%
002352 顺丰控股 0.0000 1.69% 0.36%
601225 陕西煤业 0.0000 1.68% -0.16%
600690 海尔智家 51.1400 1.42% 6.31%
000625 长安汽车 0.0000 1.29% 2.24%
002311 海大集团 0.0000 1.29% -1.02%
000568 泸州老窖 0.0000 1.28% 1.06%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金档案
基金代码 121002 基金简称 国投景气 基金全称 国投瑞银景气行业证券投资基金
发行日期 2004-03-25 成立日期 2004-04-29 基金类型
基金经理 李达夫 伍智勇 吉莉 周奇贤 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 3.9139亿 成立份额 21.966亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%