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国投瑞银景气行业混合 - 基金主页(代码:121002)

今天最新净值 1.2935 -0.0181 -1.3800% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3073 -0.0043 -0.3270% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:3.3548
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.15% -2.36% 1.39% 5.30% 8.74% 9.29% -13.60% 489.44%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.2935 -1.3800%
2018-05-24 1.3116 0.0839%
2018-05-23 1.3105 -1.6658%
2018-05-22 1.3327 -0.2545%
2018-05-21 1.3361 0.8530%
2018-05-18 1.3248 0.4397%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.0230元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.0240元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0452元
2007-09-03 2007-09-03 2007-09-05 分红 每份派现金0.2360元
2007-08-23 2007-08-23 2007-08-27 分红 每份派现金0.0200元
国投瑞银景气行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601028 玉龙股份 526.4300 4.9400% -1.7778%
000863 三湘股份 386.6600 4.4200% -1.5284%
601933 永辉超市 328.6900 3.4600% 0.5319%
600305 恒顺醋业 134.4900 3.2600% 0.3137%
600525 长园集团 174.1800 3.1100% -1.1494%
600750 江中药业 97.6900 3.1000% 0.0000%
002234 民和股份 88.7700 3.0300% 4.2296%
600548 深高速 289.2300 3.0200% -1.2222%
002125 湘潭电化 136.6100 2.8300% -1.3072%
300356 光一科技 51.2000 2.6500% -2.4113%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金档案
基金代码 121002 基金简称 国投景气 基金全称 国投瑞银景气行业证券投资基金
发行日期 2004-03-25 成立日期 2004-04-29 基金类型 混合型
基金经理 董晗、孙文龙 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 6.9700浜 最近份额 5.7737亿 成立份额 21.966亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.7650 0.6600%
白银基金 0.8050 0.6300%
国投医疗保健 1.4280 0.6300%
国投招财 0.9992 0.4600%
国投优选 1.0260 0.1000%
国投瑞银顺鑫一年债券 1.0333 0.0969%
国投一年定开C 1.0770 0.0929%
国投一年定开A 1.0870 0.0921%
国投新活力A 1.1020 0.0908%
国投瑞银和顺债券 1.1150 0.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%