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国投瑞银景气行业混合 - 基金主页(代码:121002)

今天最新净值 1.0289 -0.0071 -0.6900% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0331 0.0042 0.4069% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:3.1452
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.58% 0.64% -1.14% 2.72% -12.91% -5.64% -5.84% 390.90%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.0289 -0.6853%
2019-01-16 1.0360 -0.1734%
2019-01-15 1.0378 1.3378%
2019-01-14 1.0241 -0.4472%
2019-01-11 1.0287 0.6162%
2019-01-10 1.0224 0.2451%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0550元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.0230元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.0240元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0452元
2007-09-03 2007-09-03 2007-09-05 分红 每份派现金0.2360元
国投瑞银景气行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601028 玉龙股份 526.4300 4.9400% 0.4082%
000863 三湘股份 386.6600 4.4200% 0.5000%
601933 永辉超市 328.6900 3.4600% 0.2460%
600305 恒顺醋业 134.4900 3.2600% -0.6239%
600525 长园集团 174.1800 3.1100% -0.2079%
600750 江中药业 97.6900 3.1000% 0.0596%
002234 民和股份 88.7700 3.0300% 1.5200%
600548 深高速 289.2300 3.0200% -0.2210%
002125 湘潭电化 136.6100 2.8300% 0.5755%
300356 光一科技 51.2000 2.6500% -2.3220%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金档案
基金代码 121002 基金简称 国投景气 基金全称 国投瑞银景气行业证券投资基金
发行日期 2004-03-25 成立日期 2004-04-29 基金类型 混合型
基金经理 董晗、孙文龙 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 6.9700浜 最近份额 5.7737亿 成立份额 21.966亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投顺鑫定开债 1.0326 0.0678%
国投瑞银顺祥债券 1.0206 0.0392%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0241 0.0391%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0450 0.0287%
国投新增长 1.1376 0.0176%
国投瑞银和盛丰利C 0.9976 0.0000%
国投瑞银和盛丰利A 1.0037 0.0000%
国投瑞银瑞宁混合 1.0220 0.0000%
国投中高A 1.1040 0.0000%
国投中高C 1.1010 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
融通行业 0.9930 1.2200%
融通蓝筹 0.9760 0.9300%
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%