基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国投瑞银景气行业混合 - 基金主页(代码:121002)

今天最新净值 1.0017 0.0085 0.8600% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9806 -0.0211 -2.1095% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:3.1180
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.12% -5.41% -3.30% -14.41% -15.92% -16.22% -17.34% 377.92%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 1.0017 0.8600%
2018-10-16 0.9932 -0.9869%
2018-10-15 1.0031 -0.9480%
2018-10-12 1.0127 0.2376%
2018-10-11 1.0103 -4.5987%
2018-10-10 1.0590 0.1703%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0550元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.0230元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.0240元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0452元
2007-09-03 2007-09-03 2007-09-05 分红 每份派现金0.2360元
国投瑞银景气行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601028 玉龙股份 526.4300 4.9400% -4.2000%
000863 三湘股份 386.6600 4.4200% -3.0055%
601933 永辉超市 328.6900 3.4600% -2.0464%
600305 恒顺醋业 134.4900 3.2600% -3.1959%
600525 长园集团 174.1800 3.1100% -3.6778%
600750 江中药业 97.6900 3.1000% -2.3546%
002234 民和股份 88.7700 3.0300% -4.4890%
600548 深高速 289.2300 3.0200% -0.3717%
002125 湘潭电化 136.6100 2.8300% -5.6296%
300356 光一科技 51.2000 2.6500% -3.4091%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金档案
基金代码 121002 基金简称 国投景气 基金全称 国投瑞银景气行业证券投资基金
发行日期 2004-03-25 成立日期 2004-04-29 基金类型 混合型
基金经理 董晗、孙文龙 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 6.9700浜 最近份额 5.7737亿 成立份额 21.966亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.0000 320.1681%
国投招财 0.7229 1.4200%
国投医疗保健 0.9950 1.1200%
国投瑞盈 0.9030 1.0100%
国投瑞盛 0.5210 0.9700%
国投景气 1.0017 0.8600%
国投精选 0.5240 0.7700%
国投丝路 0.7620 0.6600%
瑞和小康 0.9850 0.6129%
瑞和远见 0.9850 0.6129%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫A 0.8340 3.7300%
华安媒体 0.9330 3.6700%
泰信行业A 0.8950 3.5900%
中海积极增利 0.6710 2.9100%
中海分红 0.5888 2.9000%
汇丰新动力 0.6041 2.5100%
中海成长 0.3380 2.4900%
财通价值 1.3420 2.2100%
宝盈睿丰C 0.8800 2.2100%
易方达新兴成长 1.6150 2.1500%