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国投瑞银景气行业混合 - 基金主页(代码:121002)

今天最新净值 1.0815 0.0089 0.8300% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0099 0.9174% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:3.1978
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.20% -3.42% -7.96% -14.53% -7.53% -10.80% -11.13% 415.99%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.0815 0.8300%
2018-08-17 1.0726 -0.9694%
2018-08-16 1.0831 -0.8513%
2018-08-15 1.0924 -2.0181%
2018-08-14 1.1149 -0.4376%
2018-08-13 1.1198 0.2596%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0550元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.0230元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.0240元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0452元
2007-09-03 2007-09-03 2007-09-05 分红 每份派现金0.2360元
国投瑞银景气行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601028 玉龙股份 526.4300 4.9400% 0.3697%
000863 三湘股份 386.6600 4.4200% 0.0000%
601933 永辉超市 328.6900 3.4600% 2.1216%
600305 恒顺醋业 134.4900 3.2600% 4.4053%
600525 长园集团 174.1800 3.1100% 0.4082%
600750 江中药业 97.6900 3.1000% 1.4180%
002234 民和股份 88.7700 3.0300% 0.2373%
600548 深高速 289.2300 3.0200% 1.1421%
002125 湘潭电化 136.6100 2.8300% 0.7624%
300356 光一科技 51.2000 2.6500% 0.7576%
国投瑞银景气行业混合(121002)基金档案
基金代码 121002 基金简称 国投景气 基金全称 国投瑞银景气行业证券投资基金
发行日期 2004-03-25 成立日期 2004-04-29 基金类型 混合型
基金经理 董晗、孙文龙 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 6.9700浜 最近份额 5.7737亿 成立份额 21.966亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投资源 0.6220 1.6300%
国投金融联接 1.3455 1.5600%
瑞和小康 0.8760 1.1547%
瑞和远见 0.8760 1.1547%
瑞和300 0.8760 1.1500%
国投瑞银瑞兴混合 0.8802 1.1000%
国投瑞银研究精选股票 0.8310 1.0900%
国投进宝 0.8863 1.0400%
国投精选 0.5930 1.0200%
国投瑞银核心企业混合 0.6382 0.9300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%