收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.27% | 0.25% | 5.46% | 2.89% | -2.97% | -9.03% | -21.52% | 734.54% |
同类排名 | 599/2318 | 1629/2327 | 1361/2327 | 650/2310 | 513/2209 | 975/2082 | 1244/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.1020元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.42% | 0.99% |
600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 2.12% | 0.76% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.76% | 2.12% |
603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 1.73% | 1.11% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 1.69% | 0.36% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.68% | -0.16% |
600690 | 海尔智家 | 51.1400 | 1.42% | 6.31% |
000625 | 长安汽车 | 0.0000 | 1.29% | 2.24% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 1.29% | -1.02% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 1.28% | 1.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银顺悦债券 | 1.1684 | 0.17% |
国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0387 | 0.13% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0284 | 0.13% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0245 | 0.11% |
国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0359 | 0.11% |
国投顺泓定开债 | 1.0527 | 0.09% |
国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0768 | 0.09% |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0197 | 0.09% |
国投瑞银顺源债券 | 1.0642 | 0.08% |
国投顺祺纯债 | 1.1275 | 0.06% |