基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国投瑞银核心企业 - 基金主页(代码:121003)

今天最新净值 0.7341 -0.0223 -2.9500% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7438 -0.0126 -1.6653% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:2.3791
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.587亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:15.7865亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.35% 0.98% 1.14% 13.10% 14.43% -10.54% -31.49% 127.25%
国投瑞银核心企业(121003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-20 0.7341 -2.9500%
2018-04-19 0.7564 -0.4868%
2018-04-18 0.7601 4.3807%
2018-04-17 0.7282 -3.5752%
2018-04-16 0.7552 3.8790%
2018-04-13 0.7270 0.8042%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.1150元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.0900元
2007-05-23 2007-05-23 2007-05-28 分红 每份派现金1.3500元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-13 分红 每份派现金0.0900元
国投瑞银核心企业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 105.2400 4.6600% -3.5450%
002657 中科金财 84.9900 3.7500% -2.8879%
000807 云铝股份 674.1300 3.7200% -2.7996%
601688 华泰证券 279.0500 3.3200% -3.8932%
603799 华友钴业 196.4900 2.8800% 2.4002%
600038 中直股份 95.0000 2.8700% 0.3899%
600446 金证股份 110.0000 2.8300% -2.1340%
300033 同花顺 50.0000 2.6700% -1.8488%
300302 同有科技 71.5900 2.6000% -2.8767%
600855 航天长峰 119.9900 2.5900% -1.9081%
国投瑞银核心企业(121003)基金档案
基金代码 121003 基金简称 国投核心 基金全称 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-16 成立日期 2006-04-19 基金类型 股票型
基金经理 倪文昊 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 11.0000浜 最近份额 15.7865亿 成立份额 26.587亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投一年定开C 1.0810 0.5581%
国投一年定开A 1.0910 0.5530%
国投瑞银顺鑫一年债券 1.0340 0.5054%
白银基金 0.8280 0.4900%
国投瑞银国家安全混合 0.8500 0.4700%
国投瑞银和泰6个月债券 1.0274 0.4105%
国投岁增利C 1.0490 0.3828%
国投岁增利A 1.0580 0.3795%
国投岁丰利C 1.0410 0.2890%
国投岁丰利A 1.0450 0.1918%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1250 0.0000%
易方达中小盘 3.7886 -0.2200%
鹏华医疗 1.2650 -0.2400%
工银医疗保健 1.5960 -0.3100%
华商未来 0.8210 -0.3600%
景顺鼎益 1.2910 -0.4600%
鹏华养老产业 1.6560 -0.4800%
鹏华消费优选混合 2.2370 -0.5300%
景顺成长 1.2650 -0.5500%
汇添富均衡增长混合 0.6342 -0.5600%