收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.96% | 0.66% | 9.02% | 3.93% | -6.96% | -10.47% | -9.30% | 246.32% |
同类排名 | 652/4200 | 3164/4295 | 1773/4274 | 891/4165 | 477/3654 | 848/2899 | 268/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1593元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2420元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2007-05-23 | 2007-05-23 | 2007-05-28 | 分红 | 每份派现金1.3500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 9.6800 | 2.11% | -0.01% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.01% | -0.45% |
600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 2.00% | -0.54% |
000333 | 美的集团 | 33.8200 | 1.89% | 0.00% |
600690 | 海尔智家 | 65.7400 | 1.74% | -0.52% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.59% | -0.81% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.58% | -0.16% |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 1.57% | 0.00% |
688037 | 芯源微 | 0.0000 | 1.56% | 1.49% |
601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 1.48% | -0.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |