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国投瑞银核心企业 - 基金主页(代码:121003)

今天最新净值 0.6764 0.0022 0.3263% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6745 -0.0019 -0.2743% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.3214
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.587亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:15.7865亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.93% 2.39% 3.71% -10.43% 3.98% -15.60% -33.44% 109.39%
国投瑞银核心企业(121003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 0.6764 0.3263%
2018-07-13 0.6742 0.6569%
2018-07-12 0.6698 3.1255%
2018-07-11 0.6495 -1.7992%
2018-07-10 0.6614 0.1211%
2018-07-09 0.6606 2.7851%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.1150元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.0900元
2007-05-23 2007-05-23 2007-05-28 分红 每份派现金1.3500元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-13 分红 每份派现金0.0900元
国投瑞银核心企业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 105.2400 4.6600% -3.6875%
002657 中科金财 84.9900 3.7500% 1.2667%
000807 云铝股份 674.1300 3.7200% 0.0000%
601688 华泰证券 279.0500 3.3200% -0.9524%
603799 华友钴业 196.4900 2.8800% 0.4338%
600038 中直股份 95.0000 2.8700% -2.3682%
600446 金证股份 110.0000 2.8300% 1.6378%
300033 同花顺 50.0000 2.6700% -0.4542%
300302 同有科技 71.5900 2.6000% 3.9815%
600855 航天长峰 119.9900 2.5900% 1.4630%
国投瑞银核心企业(121003)基金档案
基金代码 121003 基金简称 国投核心 基金全称 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-16 成立日期 2006-04-19 基金类型 股票型
基金经理 倪文昊 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 11.0000浜 最近份额 15.7865亿 成立份额 26.587亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.7120 0.7072%
国投招财 0.9384 0.6327%
国投瑞银核心企业混合 0.6764 0.3263%
国投新机遇A 1.3160 0.3049%
国投新机遇C 1.2880 0.2335%
国投瑞银和安债券C 1.0977 0.1094%
国投瑞银和安债券A 1.1054 0.1087%
国投瑞银境煊保本混合A 1.1125 0.1080%
国投瑞银境煊保本混合C 1.0927 0.1008%
国投瑞银双债丰利定开债C 0.9950 0.1006%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%