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国投瑞银核心企业 - 基金主页(代码:121003)

今天最新净值 0.7901 0.0067 0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7719 -0.0011 -0.1362%
  • 累计净值:2.8364
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.587亿份
  • 最近份额:11.1235亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吉莉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.96% 0.66% 9.02% 3.93% -6.96% -10.47% -9.30% 246.32%
同类排名 652/4200 3164/4295 1773/4274 891/4165 477/3654 848/2899 268/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1593元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.2420元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.1150元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.0900元
2007-05-23 2007-05-23 2007-05-28 分红 每份派现金1.3500元
国投瑞银核心企业基金动态
国投瑞银核心企业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 9.6800 2.11% -0.01%
601898 中煤能源 0.0000 2.01% -0.45%
600348 华阳股份 0.0000 2.00% -0.54%
000333 美的集团 33.8200 1.89% 0.00%
600690 海尔智家 65.7400 1.74% -0.52%
002475 立讯精密 0.0000 1.59% -0.81%
600030 中信证券 0.0000 1.58% -0.16%
000100 TCL科技 0.0000 1.57% 0.00%
688037 芯源微 0.0000 1.56% 1.49%
601666 平煤股份 0.0000 1.48% -0.90%
国投瑞银核心企业(121003)基金档案
基金代码 121003 基金简称 国投核心 基金全称 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-16 成立日期 2006-04-19 基金类型
基金经理 吉莉 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 11.1235亿 成立份额 26.587亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%