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国投瑞银核心企业 - 基金主页(代码:121003)

今天最新净值 0.6410 -0.0015 -0.2300% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6404 -0.0021 -0.3299% 2018-09-20 15:05:03
  • 累计净值:2.2860
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.587亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:15.7865亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.01% 1.71% 0.44% 2.15% -14.01% -11.74% -23.53% 98.43%
国投瑞银核心企业(121003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.6410 -0.2300%
2018-09-19 0.6425 1.7097%
2018-09-18 0.6317 1.6412%
2018-09-17 0.6215 -0.6554%
2018-09-14 0.6256 -0.7299%
2018-09-13 0.6302 1.1395%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.1150元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.0900元
2007-05-23 2007-05-23 2007-05-28 分红 每份派现金1.3500元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-13 分红 每份派现金0.0900元
国投瑞银核心企业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 105.2400 4.6600% -1.0805%
002657 中科金财 84.9900 3.7500% -1.8762%
000807 云铝股份 674.1300 3.7200% 0.3846%
601688 华泰证券 279.0500 3.3200% 0.3340%
603799 华友钴业 196.4900 2.8800% 3.0389%
600038 中直股份 95.0000 2.8700% -1.7241%
600446 金证股份 110.0000 2.8300% -1.2270%
300033 同花顺 50.0000 2.6700% -1.1184%
300302 同有科技 71.5900 2.6000% -1.4590%
600855 航天长峰 119.9900 2.5900% -0.1771%
国投瑞银核心企业(121003)基金档案
基金代码 121003 基金简称 国投核心 基金全称 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-16 成立日期 2006-04-19 基金类型 股票型
基金经理 倪文昊 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 11.0000浜 最近份额 15.7865亿 成立份额 26.587亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7360 0.8200%
成长B级 0.4300 0.4673%
国投精选 0.5730 0.1700%
国投资源 0.6360 0.1600%
国投进宝 0.8555 0.0400%
国投新动力 1.1452 0.0100%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0510 0.0000%
国投瑞银和顺债券 1.1130 0.0000%
国投瑞银研究精选股票 0.8320 0.0000%
国投瑞银双债丰利定开债C 0.9910 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%