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国投瑞银核心企业 - 基金主页(代码:121003)

今天最新净值 0.6075 0.0025 0.4100% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6069 0.0019 0.3101% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:2.2525
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.587亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:15.7865亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.82% -2.08% 0.30% -3.06% -14.32% -15.55% -37.89% 88.06%
国投瑞银核心企业(121003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.6075 0.4100%
2018-12-10 0.6050 -0.6079%
2018-12-07 0.6087 -0.1149%
2018-12-06 0.6094 -1.6303%
2018-12-05 0.6195 -0.1451%
2018-12-04 0.6204 -0.0322%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.1150元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.0900元
2007-05-23 2007-05-23 2007-05-28 分红 每份派现金1.3500元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-13 分红 每份派现金0.0900元
国投瑞银核心企业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 105.2400 4.6600% 0.8341%
002657 中科金财 84.9900 3.7500% 0.6747%
000807 云铝股份 674.1300 3.7200% 0.4878%
601688 华泰证券 279.0500 3.3200% 1.0071%
603799 华友钴业 196.4900 2.8800% 0.1477%
600038 中直股份 95.0000 2.8700% -0.5535%
600446 金证股份 110.0000 2.8300% 1.1881%
300033 同花顺 50.0000 2.6700% 0.5203%
300302 同有科技 71.5900 2.6000% -3.3721%
600855 航天长峰 119.9900 2.5900% 1.1435%
国投瑞银核心企业(121003)基金档案
基金代码 121003 基金简称 国投核心 基金全称 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-16 成立日期 2006-04-19 基金类型 股票型
基金经理 倪文昊 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 11.0000浜 最近份额 15.7865亿 成立份额 26.587亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
国投精选 0.5520 1.1000%
国投瑞盛 0.5670 1.0700%
国投进宝 0.8341 0.9700%
国投瑞盈 0.9590 0.9500%
*成长B级 1.0600 0.8563%
国投招财 0.7574 0.7900%
国投瑞利 1.0400 0.7800%
国投消费 1.2510 0.7200%
国投锐意改革 0.5890 0.6800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%