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国投瑞银创新动力 - 基金主页(代码:121005)

今天最新净值 0.4345 0.0023 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4343 0.0008 0.1814%
  • 累计净值:3.3652
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.969亿份
  • 最近份额:20.3042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊 孙文龙 周奇贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.27% 0.35% 5.03% -1.74% -17.80% -26.79% -41.50% 339.52%
同类排名 2627/4200 3393/4295 3397/4274 2339/4165 2039/3654 2265/2899 1484/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1280元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.2380元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0060元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0188元
国投瑞银创新动力基金动态
国投瑞银创新动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 114.5000 6.06% 1.20%
600845 宝信软件 103.9800 4.73% -0.72%
000100 TCL科技 782.3800 4.38% 0.00%
300124 汇川技术 51.2100 3.76% -2.96%
000039 中集集团 318.7600 3.66% 1.54%
300750 宁德时代 15.7400 3.59% 1.90%
603993 洛阳钼业 334.5100 3.34% 0.23%
000157 中联重科 331.9000 3.27% -0.58%
300761 立华股份 129.0200 3.26% -0.58%
600422 昆药集团 122.9500 3.17% 1.85%
国投瑞银创新动力(121005)基金档案
基金代码 121005 基金简称 国投创新 基金全称 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-09 成立日期 2006-11-15 基金类型
基金经理 桑俊 孙文龙 周奇贤 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 20.3042亿 成立份额 14.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%