收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.25% | 0.62% | 6.29% | 4.38% | -2.62% | -3.58% | -12.96% | 446.35% |
同类排名 | 595/4200 | 3196/4295 | 2899/4274 | 810/4165 | 226/3654 | 423/2899 | 361/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 分红 | 每份派现金0.4660元 |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-29 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 2.59% | -0.98% |
002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 2.29% | 1.54% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 2.23% | -1.41% |
002705 | 新宝股份 | 0.0000 | 2.07% | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.72% | 0.00% |
002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 1.61% | -2.02% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.57% | 0.91% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 1.52% | 0.40% |
000983 | 山西焦煤 | 0.0000 | 1.46% | -0.09% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.44% | 0.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |