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国投瑞银稳健增长 - 基金主页(代码:121006)

今天最新净值 2.4520 0.0100 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5044 -0.0056 -0.2248%
  • 累计净值:3.5480
  • 成立日期:2008-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.690亿份
  • 最近份额:2.4559亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:孙文龙 吉莉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.25% 0.62% 6.29% 4.38% -2.62% -3.58% -12.96% 446.35%
同类排名 595/4200 3196/4295 2899/4274 810/4165 226/3654 423/2899 361/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 分红 每份派现金0.4660元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0400元
2010-12-27 2010-12-27 2010-12-29 分红 每份派现金0.3500元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.2000元
2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 分红 每份派现金0.0400元
国投瑞银稳健增长基金动态
国投瑞银稳健增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600348 华阳股份 0.0000 2.59% -0.98%
002831 裕同科技 0.0000 2.29% 1.54%
000568 泸州老窖 0.0000 2.23% -1.41%
002705 新宝股份 0.0000 2.07% 0.00%
000333 美的集团 0.0000 1.72% 0.00%
002126 银轮股份 0.0000 1.61% -2.02%
600690 海尔智家 0.0000 1.57% 0.91%
601898 中煤能源 0.0000 1.52% 0.40%
000983 山西焦煤 0.0000 1.46% -0.09%
601225 陕西煤业 0.0000 1.44% 0.96%
国投瑞银稳健增长(121006)基金档案
基金代码 121006 基金简称 国投稳健 基金全称 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-05-05 成立日期 2008-06-11 基金类型
基金经理 孙文龙 吉莉 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 2.4559亿 成立份额 4.690亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%