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国投瑞银瑞福优先 - 基金主页(代码:121007)

今天最新净值 1.0285 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.003亿份
  • 最近份额:102.8294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.03137份
国投瑞银瑞福优先基金动态
国投瑞银瑞福优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 1516.4400 2.13% -2.62%
002024 ST易购 1175.4000 2.04% -0.66%
002415 海康威视 427.9800 1.79% 0.41%
000651 格力电器 820.7600 1.78% -0.15%
000725 京东方A 4212.9800 1.58% -1.40%
000858 五粮液 643.0500 1.56% -1.43%
000024 招商地产 430.4100 1.37% 0.00%
000001 平安银行 1137.4000 1.35% -1.02%
300059 东方财富 261.8100 1.26% -1.12%
000776 广发证券 681.4300 1.23% -1.00%
国投瑞银瑞福优先(121007)基金档案
基金代码 121007 基金简称 瑞福优先 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-09 成立日期 2007-07-17 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 102.8294亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%