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国投瑞银瑞福优先 - 基金主页(代码:121007)

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  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:102.8294亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.53% 0.10% 0.49% 1.38% 5.88% 12.35% 19.24% 11.15%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.03137份
国投瑞银瑞福优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% 0.1042%
000002 万科A 0.0000 48.0000% -0.6620%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% -0.0977%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% 0.0000%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% 0.5224%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% -0.7098%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% -1.2199%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% -0.8869%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% -0.0776%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% -2.2319%
国投瑞银瑞福优先(121007)基金档案
基金代码 121007 基金简称 瑞福优先 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-09 成立日期 2007-07-17 基金类型 固定收益
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600浜 最近份额 102.8294亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7360 0.8200%
成长B级 0.4300 0.4673%
国投精选 0.5730 0.1700%
国投资源 0.6360 0.1600%
国投进宝 0.8555 0.0400%
国投新动力 1.1452 0.0100%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0510 0.0000%
国投瑞银瑞宁混合 1.0160 0.0000%
国投瑞银双债丰利定开债C 0.9910 0.0000%
国投瑞银和顺债券 1.1130 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%