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国投瑞银瑞福优先 - 基金主页(代码:121007)

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  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:102.8294亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.53% 0.10% 0.49% 1.38% 5.88% 12.35% 19.24% 11.15%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.03137份
国投瑞银瑞福优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% -1.2434%
000002 万科A 0.0000 48.0000% -2.3616%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% -2.1174%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% -0.9222%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% -2.5430%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% -1.6620%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% -0.8156%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% -3.8462%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% -1.8885%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% -2.6731%
国投瑞银瑞福优先(121007)基金档案
基金代码 121007 基金简称 瑞福优先 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-09 成立日期 2007-07-17 基金类型 固定收益
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600浜 最近份额 102.8294亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银和盛丰利A 0.9996 0.1200%
国投瑞银和盛丰利C 0.9939 0.1200%
国投瑞银岁增利债券A 1.0730 0.0000%
国投瑞银岁增利债券C 1.0620 0.0000%
国投纯债A 1.0440 0.0000%
国投纯债B 1.0470 0.0000%
成长A级 1.0080 0.0000%
国投瑞银顺银债券 1.0379 -0.0096%
国投新活力A 1.1296 -0.0100%
国投优选 1.0374 -0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%