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瑞福优先 - 基金主页(代码:121007)

今天最新净值 1.0285 0.0005 0.0486%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0176 -0.0109 -1.0587% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:102.8294亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.53% 0.10% 0.49% 1.38% 5.88% 12.35% 19.24% 11.15%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.03137份
瑞福优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% -2.7186%
000002 万科A 0.0000 48.0000% -1.0548%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% -2.4062%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% -3.9681%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% -0.1901%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% -0.6897%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% -1.6698%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% -0.5556%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% 1.6600%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% -0.4926%
瑞福优先(121007)基金档案
基金代码 121007 基金简称 瑞福优先 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-09 成立日期 2007-07-17 基金类型 固定收益
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600亿 最近份额 102.8294亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7490 0.6700%
国投瑞银瑞宁混合 1.0220 0.1000%
国投瑞泰 1.0650 0.0100%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0163 0.0100%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0075 0.0100%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0099 0.0100%
成长A级 1.0160 0.0000%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0112 0.0000%
国投岁赢利一年期 1.1030 0.0000%
国投中高A 1.1010 -0.0900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9497 1.2797%
申万证券 0.9775 0.6280%
长信医疗 0.9430 0.2125%
中证100A 1.0020 0.0999%
泰信400A 1.0160 0.0985%
证券A 1.0053 0.0199%
电子A 1.0427 0.0192%
泰达500A 1.0156 0.0098%
军工A级 1.0339 0.0097%
诺德300A 1.0140 0.0000%