| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.47% | - | 0.51% | 0.83% | 2.35% | 5.63% | 11.65% | 145.24% |
| 同类排名 | 328/412 | 134/436 | 159/429 | 323/411 | 256/366 | 141/282 | 84/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0517元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0238元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
| 国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
| 国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
| 国投中高C | 1.1410 | 0.09% |
