收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.37% | -0.08% | 0.72% | 2.11% | 2.18% | 7.30% | 9.27% | 136.56% |
同类排名 | 247/1115 | 805/1148 | 897/1143 | 225/1106 | 204/974 | 64/793 | 104/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 分红 | 每份派现金0.2940元 |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002831 | 裕同科技 | 775.1400 | 1.91% | -0.20% |
603816 | 顾家家居 | 603.6400 | 1.64% | -0.27% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 1.14% | 0.45% |
002128 | 电投能源 | 0.0000 | 1.11% | 1.19% |
603018 | 华设集团 | 1773.0800 | 1.07% | 7.45% |
002727 | 一心堂 | 0.0000 | 0.90% | 1.27% |
601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 0.86% | -0.39% |
600325 | 华发股份 | 0.0000 | 0.74% | -0.28% |
601985 | 中国核电 | 3055.9000 | 0.72% | 0.90% |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 0.68% | 0.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |