基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银优化强债A/B - 基金主页(代码:121012)

今天最新净值 1.2600 0.0020 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2582 0.0022 0.1735%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% -0.08% 0.72% 2.11% 2.18% 7.30% 9.27% 136.56%
同类排名 247/1115 805/1148 897/1143 225/1106 204/974 64/793 104/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 分红 每份派现金0.2940元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0400元
国投瑞银优化强债A/B基金动态
国投瑞银优化强债A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002831 裕同科技 775.1400 1.91% -0.20%
603816 顾家家居 603.6400 1.64% -0.27%
601898 中煤能源 0.0000 1.14% 0.45%
002128 电投能源 0.0000 1.11% 1.19%
603018 华设集团 1773.0800 1.07% 7.45%
002727 一心堂 0.0000 0.90% 1.27%
601872 招商轮船 0.0000 0.86% -0.39%
600325 华发股份 0.0000 0.74% -0.28%
601985 中国核电 3055.9000 0.72% 0.90%
600985 淮北矿业 0.0000 0.68% 0.92%
国投瑞银优化强债A/B(121012)基金档案
基金代码 121012 基金简称 国投强债A 基金全称 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
发行日期 2010-08-03 成立日期 2010-09-08 基金类型
基金经理 綦缚鹏 蔡玮菁 宋璐 杨枫 吴潇 基金托管人 建设银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 46.4483亿 成立份额 39.865亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%