权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0057元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金代码 | 121013 | 基金简称 | 国投纯债A | 基金全称 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-11-12 | 成立日期 | 2012-12-11 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.3340亿 | 成立份额 | 25.810亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银顺悦债券 | 1.1684 | 0.17% |
国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0387 | 0.13% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0284 | 0.13% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0245 | 0.11% |
国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0359 | 0.11% |
国投顺泓定开债 | 1.0527 | 0.09% |
国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0768 | 0.09% |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0197 | 0.09% |
国投瑞银顺源债券 | 1.0642 | 0.08% |
国投顺祺纯债 | 1.1275 | 0.06% |