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瑞福分级 - 基金主页(代码:121099)

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.2570%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4648 0.0148 1.0237% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:1.5330
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:72.9379亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.14% 3.62% 4.60% -12.74% 58.02% 52.78% 52.39% 52.39%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.00329份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.01406份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.01512份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.01447份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.01568份
瑞福分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% 0.0000%
000002 万科A 0.0000 48.0000% 0.0000%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% 0.0000%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% 0.0000%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% 0.0000%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% 0.0000%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% 0.0000%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% 0.0000%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% 0.0000%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% 0.0000%
瑞福分级(121099)基金档案
基金代码 121099 基金简称 瑞福分级 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-09 成立日期 2007-07-17 基金类型 股票指数
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600亿 最近份额 72.9379亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.8230 1.7300%
国投金融联接 1.7129 1.6300%
瑞和远见 1.2140 1.5900%
国投资源 0.6250 1.4600%
国投瑞银品牌优势混合 1.0865 1.3100%
国投瑞银创新动力混合 0.6189 1.2300%
国投产业 1.3590 1.1900%
国投精选 0.6100 1.1600%
国投信息消费 1.1400 1.1500%
国投景气 1.2062 1.1100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%