权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00329份 | ||
2014-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01406份 | ||
2014-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01512份 | ||
2013-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01447份 | ||
2013-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.01568份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万科A | 1516.4400 | 2.13% | 0.15% |
002024 | ST易购 | 1175.4000 | 2.04% | -0.66% |
002415 | 海康威视 | 427.9800 | 1.79% | 0.40% |
000651 | 格力电器 | 820.7600 | 1.78% | 0.21% |
000725 | 京东方A | 4212.9800 | 1.58% | 0.93% |
000858 | 五粮液 | 643.0500 | 1.56% | 0.00% |
000024 | 招商地产 | 430.4100 | 1.37% | 0.00% |
000001 | 平安银行 | 1137.4000 | 1.35% | 0.76% |
300059 | 东方财富 | 261.8100 | 1.26% | -0.80% |
000776 | 广发证券 | 681.4300 | 1.23% | -0.16% |
基金代码 | 121099 | 基金简称 | 瑞福分级 | 基金全称 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2007-07-09 | 成立日期 | 2007-07-17 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 72.9379亿 | 成立份额 | 60.003亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |