基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

瑞福分级 - 基金主页(代码:121099)

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.2570%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4346 -0.0154 -1.0587% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.5330
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:72.9379亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.14% 3.62% 4.60% -12.74% 58.02% 52.78% 52.39% 52.39%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.00329份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.01406份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.01512份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.01447份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.01568份
瑞福分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% -2.7186%
000002 万科A 0.0000 48.0000% -1.0548%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% -2.4062%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% -3.9681%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% -0.1901%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% -0.6897%
002415 海康威视 0.0000 22.0000% -1.6698%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% -0.5556%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% 1.6600%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% -0.4926%
瑞福分级(121099)基金档案
基金代码 121099 基金简称 瑞福分级 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-09 成立日期 2007-07-17 基金类型 股票指数
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600亿 最近份额 72.9379亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7490 0.6700%
国投瑞银瑞宁混合 1.0220 0.1000%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0163 0.0100%
国投瑞泰 1.0650 0.0100%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0075 0.0100%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0099 0.0100%
国投岁赢利一年期 1.1030 0.0000%
成长A级 1.0160 0.0000%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0112 0.0000%
国投瑞银和顺债券 1.1540 -0.0900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9497 1.2797%
申万证券 0.9775 0.6280%
长信医疗 0.9430 0.2125%
中证100A 1.0020 0.0999%
泰信400A 1.0160 0.0985%
中期企债 1.1302 0.0500%
中期企债C 1.1287 0.0500%
证券A 1.0053 0.0199%
电子A 1.0427 0.0192%
泰达500A 1.0156 0.0098%